(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年９月１日
至 2019年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
40,442
△18,965
減価償却費
23,377
41,040
のれん償却額
6,302
関係会社整理損
－
23,170
新株予約権戻入益
△12,746
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△136
△1,483
受取利息
△15
△83
支払利息
3,692
4,366
売上債権の増減額（△は増加）
39,252
18,138
たな卸資産の増減額（△は増加）
400
△5,755
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,650
△31,011
未払費用の増減額（△は減少）
△6,150
△78
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△9,218
△9,417
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△48,532
20,465
その他
△1,345
2,222
小計
29,671
48,909
利息及び配当金の受取額
15
83
利息の支払額
△3,543
△4,686
法人税等の支払額
△18,445
△4,170
7,698
40,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,606
△11,696
無形固定資産の取得による支出
△24,350
△105,745
投資有価証券の売却による収入
66,972
敷金及び保証金の差入による支出
△2,280
△3,359
△46
2,200
38,688
△118,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△338,054
△353,872
自己株式の取得による支出
△60,010
△6
△398,071
現金及び現金同等物に係る換算差額
127
1,723
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△351,556
△430,613
現金及び現金同等物の期首残高
2,101,224
2,302,339
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,749,668
1,871,726