(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△254,790
△432,209
減価償却費
40,643
37,107
減損損失
89,596
114,732
受取保険金
-
△3,880
補助金収入
△16,200
受取利息
△4,769
△6,673
支払利息
11,774
11,923
社債発行費
8,887
売上債権の増減額（△は増加）
45,934
30,410
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,403
△5,028
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,755
△4,783
株主優待引当金の増減額（△は減少）
74,114
33,296
未払金の増減額（△は減少）
12,801
△11,435
未払費用の増減額（△は減少）
△1,039
△4,007
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,285
△10,588
その他
18,190
27,204
小計
51,390
△231,245
利息及び配当金の受取額
186
6,591
利息の支払額
△10,997
△11,823
保険金の受取額
3,880
補助金の受取額
16,200
法人税等の支払額
△1,095
△4,089
法人税等の還付額
4,689
58
44,172
△220,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,250
△32,155
無形固定資産の取得による支出
△134,164
△198,083
敷金及び保証金の差入による支出
△2,351
貸付けによる支出
△100,000
貸付金の回収による収入
10,000
△238,766
△220,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
97,200
長期借入れによる収入
899,791
200,000
長期借入金の返済による支出
△740,809
△683,192
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
291,112
新株予約権の発行による収入
4,901
新株予約権の行使による収入
166,250
自己株式の取得による支出
△14
配当金の支払額
△31,459
127,507
76,271
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△67,086
△364,395
現金及び現金同等物の期首残高
2,027,423
1,960,337
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,960,337
※ 1,595,941