##### ④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区別 | 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
有形固定資産 | 建物 | 518,333 | 9,202 | 2,604 | 40,204 | 524,931 | 321,559
| 工具、器具及び備品 | 664,204 | 25,213 | 44,758 | 40,882 | 644,659 | 567,662
| 計 | 1,182,538 | 34,416 | 47,363 | 81,086 | 1,169,591 | 889,221
無形固定資産 | のれん | 266,738 | － | － | 43,347 | 266,738 | 266,738
| ソフトウェア | 2,330,032 | 1,129,330 | 58,722 | 429,423 | 3,400,640 | 1,930,727
| ソフトウェア仮勘定 | 759,046 | 439,619 | 1,114,302 | － | 84,362 | －
| 商標権 | 28,709 | － | － | 2,775 | 28,709 | 11,742
| その他 | 9,365 | － | － | － | 9,365 | 3,000
| 計 | 3,393,891 | 1,568,949 | 1,173,024 | 475,546 | 3,789,816 | 2,212,208

(注)１　当期の増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

| 建物 | 福岡支店移転に伴う新規設備、内部造作等 | 8,282千円
| 工具、器具及び備品 | 社内業務用ハードウェア | 16,970千円
|  | 福岡支店移転に伴う新規備品等 | 8,242千円
| ソフトウェア | サービス機能向上のためのソフトウェア | 584,802千円
|  | 社内業務用ソフトウェア | 544,527千円
| ソフトウェア仮勘定 | サービス機能向上のための自社開発ソフトウェア | 418,519千円
|  | 社内業務用自社開発ソフトウェア | 21,100千円

２　当期の減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。

| 建物 | 福岡支店移転に伴う除却 | 2,604千円
| 工具、器具及び備品 | 社内業務用ハードウェア | 27,157千円
|  | サービス提供機器等の除却 | 16,995千円
| ソフトウェア | サービス機能向上のためのソフトウェア除却 | 58,535千円
| ソフトウェア仮勘定 | サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアのソフト ウェア勘定への振替 | 591,510千円
|  | 社内業務用ソフトウェアのソフトウェア勘定への振替 | 522,792千円

なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

３　当期首残高及び当期末残高については、取得価額に基づき記載しております。

【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 38,685 | 37,387 | 31,581 | 44,492
賞与引当金 | 425,111 | 1,107,865 | 891,987 | 640,990

（注）計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載してあります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。