⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
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当第１四半期連結累計期間 (自 2017年10月１日 至 2017年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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208,375 |
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1,080,833 |
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減価償却費及び償却費 |
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256,901 |
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280,562 |
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金融収益 |
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△736 |
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△0 |
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金融費用 |
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2,965 |
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5,673 |
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売掛金及びその他の短期債権の増減額 |
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828,048 |
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147,726 |
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買掛金及びその他の短期債務の増減額 |
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△401,568 |
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△509,547 |
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その他 |
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555,870 |
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△490,240 |
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小計 |
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1,449,855 |
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515,007 |
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利息及び配当金の受取額 |
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690 |
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0 |
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利息の支払額 |
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△113 |
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△4,619 |
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法人所得税の支払額 |
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△618,051 |
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△273,673 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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832,381 |
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236,716 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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売却可能金融資産の取得による支出 |
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△30,000 |
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△399,866 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△891,752 |
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△56,383 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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241 |
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－ |
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無形資産の取得による支出 |
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△59,038 |
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△74,283 |
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無形資産の売却による収入 |
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7,303 |
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－ |
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敷金及び保証金の返還による収入 |
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439,908 |
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－ |
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子会社の取得による支出 |
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△88,655 |
|
－ |
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関連会社株式の取得による支出 |
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△239,124 |
|
－ |
|
関連会社株式の売却による収入 |
|
－ |
|
135,000 |
|
その他 |
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△7,363 |
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△30,151 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△868,480 |
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△425,685 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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配当金の支払額 |
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△671,929 |
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△97,346 |
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リース債務の返済による支出 |
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－ |
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△783 |
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非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
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△390,000 |
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△749 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△37,506 |
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△1,577 |
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非支配持分からの払込による収入 |
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714 |
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28,000 |
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社債の発行による収入 |
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－ |
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3,000 |
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自己株式の取得による支出 |
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△49 |
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－ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,098,770 |
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△69,457 |
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現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
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101,205 |
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24,219 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△1,033,664 |
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△234,206 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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6,046,944 |
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5,509,642 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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5,013,280 |
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5,275,435 |