⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年10月１日
至 2018年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,426,062
1,512,195
減価償却費及び償却費
552,833
604,587
減損損失
11
－
298,071
金融収益
△87
△3,143
金融費用
10,575
22,126
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
△913,064
△880,548
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
25,462
904,730
その他
△348,640
△892,473
小計
1,753,140
1,565,546
利息及び配当金の受取額
87
561
利息の支払額
△9,447
△9,727
法人所得税の支払額
△273,395
△1,317,198
1,470,384
239,182
投資活動によるキャッシュ・フロー
売却可能金融資産の取得による支出
△404,866
資本性金融資産の取得による支出
△40,000
有形固定資産の取得による支出
△85,861
△107,746
有形固定資産の売却による収入
957
無形資産の取得による支出
△175,872
△174,087
子会社の取得による支出
9,13
△516,237
子会社株式の売却による収入
13
473,216
関連会社株式の取得による支出
△317,918
△70,000
関連会社株式の売却による収入
135,000
貸付による支出
△30,000
△586,000
貸付金の回収による収入
253,000
△42,212
△85,960
△921,731
△852,858
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入による収入
3,500,000
借入金の返済による支出
△499,995
△200,000
配当金の支払額
△97,342
△714,016
リース債務の返済による支出
△1,609
△1,991
非支配持分への配当金の支払額
△1,577
△507
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△11,438
△1,891
非支配持分からの払込による収入
28,000
社債の発行による収入
3,000
自己株式の取得による支出
△97
△42,074
△580,963
2,539,422
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△30,830
△168,112
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△63,140
1,757,632
現金及び現金同等物の期首残高
5,509,642
7,571,312
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,446,501
9,328,945