⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2017年10月１日
至 2018年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,552,507
3,098,813
減価償却費及び償却費
822,287
943,176
減損損失
11
－
298,071
金融収益
△33,787
△4,344
金融費用
15,081
27,510
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
△71,970
△201,493
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△484,666
△315,001
その他
242,320
△429,736
小計
4,041,771
3,416,995
利息及び配当金の受取額
92
1,763
利息の支払額
△13,978
△14,905
法人所得税の支払額
△438,570
△2,104,052
3,589,314
1,299,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
売却可能金融資産の取得による支出
△454,437
資本性金融資産の取得による支出
△93,920
売却可能金融資産の売却による収入
23,793
有形固定資産の取得による支出
△189,652
△141,013
有形固定資産の売却による収入
1,508
377
無形資産の取得による支出
△317,395
△254,374
子会社の取得による支出
9,12
△1,645,463
子会社株式の売却による収入
12
473,216
関連会社株式の取得による支出
△317,918
△70,000
関連会社株式の売却による収入
135,000
貸付による支出
△150,000
△773,492
貸付金の回収による収入
258,947
△42,512
△86,793
△1,311,615
△2,332,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入による収入
3,600,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△499,995
配当金の支払額
△97,342
△714,016
リース債務の返済による支出
△2,481
△3,068
非支配持分への配当金の支払額
△1,577
△507
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△11,438
△1,891
非支配持分からの払込による収入
29,972
社債の発行による収入
3,000
自己株式の取得による支出
△390
△42,074
△579,862
2,638,050
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△71,229
△263,831
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,626,606
1,341,504
現金及び現金同等物の期首残高
5,509,642
7,571,312
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,136,248
8,912,817