⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2018年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,520,980
928,056
減価償却費及び償却費
266,860
525,693
金融収益
△2,581
△1,457
金融費用
16,843
25,202
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
202,536
548,406
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△366,769
△846,596
その他
△842,909
228,782
小計
794,959
1,408,088
利息及び配当金の受取額
0
1,457
利息の支払額
△4,436
△24,994
法人所得税の支払額
△1,469,597
△707,452
△679,074
677,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融商品の売却による収入
－
11,655
有形固定資産の取得による支出
△22,818
△77,423
有形固定資産の売却による収入
1,124
1,000
無形資産の取得による支出
△74,828
△96,343
子会社株式の売却による収入
10
473,216
貸付による支出
△73,000
△485,300
貸付金の回収による収入
115,000
95,654
子会社株式取得のための海外送金準備による支出
△2,352,435
313
638
△1,933,426
△550,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,300,000
長期借入れによる収入
2,000,000
短期借入金の返済による支出
△3,200,000
長期借入金の返済による支出
△83,335
配当金の支払額
△711,921
△587,710
非支配持分への配当金の支払額
△507
△1,209
リース負債の返済による支出
△969
△223,042
非支配持分からの払込による収入
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△1,891
自己株式の取得による支出
△36
△43
2,584,673
△2,094,341
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△89,574
147,766
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△117,401
△1,819,593
現金及び現金同等物の期首残高
7,571,312
9,239,027
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,453,911
7,419,433