④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区別
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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1,598,364
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30,832
|
－
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160,092
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1,629,196
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884,186
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機械及び装置
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11,335
|
－
|
－
|
1,668
|
11,335
|
7,460
|
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工具、器具及び備品
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519,247
|
3,872
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61,851
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32,159
|
461,268
|
393,839
|
|
リース資産
|
90,321
|
－
|
－
|
9,032
|
90,321
|
51,934
|
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建設仮勘定
|
16,200
|
8,547
|
24,747
|
－
|
－
|
－
|
|
その他
|
12,143
|
－
|
－
|
1,871
|
12,143
|
2,862
|
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計
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2,247,612
|
43,251
|
86,598
|
204,824
|
2,204,265
|
1,340,283
|
無形固定資産
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商標権
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28,214
|
－
|
－
|
2,433
|
28,214
|
27,943
|
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ソフトウェア
|
4,284,795
|
177,481
|
288,274
|
246,124
|
4,174,002
|
3,465,705
|
|
ソフトウェア
仮勘定
|
33,921
|
214,070
|
158,425
|
－
|
89,566
|
－
|
|
その他
|
6,415
|
－
|
－
|
－
|
6,415
|
－
|
|
計
|
4,353,345
|
391,552
|
446,699
|
248,557
|
4,298,198
|
3,493,649
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(注)１ 当期の増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
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建物
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事業用建物
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30,832千円
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工具、器具及び備品
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社内業務用ハードウェア
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3,872千円
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建設仮勘定
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サービス提供設備等の固定資産等
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8,547千円
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ソフトウェア
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サービス機能向上のためのソフトウェア
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112,520千円
|
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社内業務用ソフトウェア
|
64,961千円
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ソフトウェア仮勘定
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サービス機能向上のための自社開発ソフトウェア
|
148,689千円
|
|
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社内業務用自社開発ソフトウェア
|
65,381千円
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２ 当期の減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
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工具、器具及び備品
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社内業務用ハードウェア等の除却
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61,851千円
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建設仮勘定
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サービス提供設備等の固定資産等への振替
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24,747千円
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|
ソフトウェア
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サービス機能向上のためのソフトウェア除却
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57,114千円
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社内業務用ソフトウェアの除却
|
231,159千円
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ソフトウェア仮勘定
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サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアのソフト ウェア勘定への振替
|
93,463千円
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社内業務用ソフトウェアのソフトウェア勘定へ振替
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64,961千円
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３ 当期首残高及び当期末残高については、取得価額に基づき記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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19,123
|
17,983
|
19,089
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18,018
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賞与引当金
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272,067
|
300,000
|
272,067
|
300,000
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（注）計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載してあります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。