⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,294,186
485,407
減価償却費及び償却費
1,500,086
1,418,787
金融収益
△23,397
△23,427
金融費用
82,687
65,742
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
△101,624
531,332
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
319,372
△519,411
その他
△1,471,104
△276,145
小計
2,600,207
1,682,284
利息及び配当金の受取額
1,008
3,924
利息の支払額
△85,163
△81,454
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△1,983,019
228,944
533,033
1,833,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の取得による支出
△100,000
－
資本性金融資産の売却による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△73,295
△77,912
有形固定資産の売却による収入
1,572
7,156
無形資産の取得による支出
△239,059
△430,994
事業譲受による支出
10
△402,536
△357,274
子会社の取得による支出
△3,216
△312,699
子会社の取得による収入
4,458
関連会社株式の取得による支出
△800,000
貸付による支出
△718,000
△726,564
貸付金の回収による収入
736,659
1,105,399
276,639
△8,397
△516,779
△1,581,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,000
短期借入金の返済による支出
△1,151,549
△250,000
長期借入れによる収入
234,000
1,319,746
長期借入金の返済による支出
△750,843
△294,426
配当金の支払額
△697,193
△477,090
リース負債の返済による支出
△635,166
△560,986
非支配持分への配当金の支払額
△20,175
△5,331
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△17,539
非支配持分からの払込による収入
11,700
自己株式の取得による支出
△4
△3,026,767
△265,094
現金及び現金同等物の為替変動による影響
302,140
588,411
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,708,372
575,727
現金及び現金同等物の期首残高
15,962,746
13,145,308
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,254,374
13,721,036