(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,660,931
428,285
減価償却費及び償却費
1,021,114
936,351
金融収益
△9,414
△21,525
金融費用
56,610
44,528
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
△666,701
△46,958
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
507,214
310,944
その他
△1,519,681
△863,511
小計
1,050,075
788,114
利息及び配当金の受取額
329
1,595
利息の支払額
△58,192
△46,311
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△990,176
299,318
2,036
1,042,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の取得による支出
△100,000
－
資本性金融資産の売却による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△55,291
△60,047
有形固定資産の売却による収入
1,572
288
無形資産の取得による支出
△156,032
△276,683
事業譲受による支出
△411,028
△350,946
関連会社株式の取得による支出
△800,000
貸付による支出
△618,000
△445,746
貸付金の回収による収入
626,976
956,776
135,676
△8,313
△576,128
△964,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△51,549
△250,000
長期借入れによる収入
234,000
1,012,246
長期借入金の返済による支出
△500,678
△182,194
配当金の支払額
△697,050
△476,903
リース負債の返済による支出
△438,697
△374,874
非支配持分への配当金の支払額
△20,175
△5,331
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△15,400
非支配持分からの払込による収入
11,700
自己株式の取得による支出
△4
△1,477,851
△277,061
現金及び現金同等物の為替変動による影響
223,647
201,551
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,828,295
2,533
現金及び現金同等物の期首残高
15,962,746
13,145,308
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,134,451
13,147,842