⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年10月１日 至　2021年12月31日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2022年10月１日 至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		573		743
減価償却費及び償却費		464		485
金融収益		△20		△4
金融費用		21		19
売掛金及びその他の短期債権の増減額 (△は増加)		496		306
買掛金及びその他の短期債務の増減額 (△は減少)		△604		△651
その他		△517		△726
小計		412		172
利息及び配当金の受取額		0		4
利息の支払額		△21		△52
法人所得税の支払額		△399		△417
営業活動によるキャッシュ・フロー		△8		△293
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の売却による収入		20		－
有形固定資産の取得による支出		△30		△19
無形資産の取得による支出		△136		△104
関連会社の売却による収入		－		858
貸付による支出		△209		△306
貸付金の回収による収入		296		117
その他		△6		△4
投資活動によるキャッシュ・フロー		△66		540
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入		－		100
短期借入金の返済による支出		△250		△500
長期借入れによる収入		205		－
長期借入金の返済による支出		△174		△177
配当金の支払額		△470		△290
リース負債の返済による支出		△187		△186
非支配持分への配当金の支払額		△5		△6
自己株式の取得による支出		△0		△999
その他		－		5
財務活動によるキャッシュ・フロー		△882		△2,056
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△4		△144
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△962		△1,954
現金及び現金同等物の期首残高		13,145		16,521
現金及び現金同等物の四半期末残高		12,183		14,566