⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
428
1,612
減価償却費及び償却費
936
970
金融収益
△21
△4
金融費用
44
38
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
△46
△758
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
310
△7
その他
△863
1,291
小計
788
3,142
利息及び配当金の受取額
1
4
利息の支払額
△74
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
299
△417
1,042
2,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の売却による収入
20
－
有形固定資産の取得による支出
△60
△84
有形固定資産の売却による収入
0
無形資産の取得による支出
△276
△321
事業譲受による支出
△350
子会社の取得による支出
△1,096
関連会社株式の取得による支出
△800
関連会社の売却による収入
858
貸付による支出
△445
△1,302
貸付金の回収による収入
956
918
△8
36
△964
△990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100
短期借入金の返済による支出
△250
△1,500
長期借入れによる収入
1,012
長期借入金の返済による支出
△182
△1,377
配当金の支払額
△476
△296
リース負債の返済による支出
△374
△372
非支配持分への配当金の支払額
△5
△56
自己株式の取得による支出
△0
△1,000
6
△277
△4,497
現金及び現金同等物の為替変動による影響
201
102
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2
△2,729
現金及び現金同等物の期首残高
13,145
16,521
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,147
13,791