④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区別
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物
|
1,563
|
4,301
|
11
|
239
|
5,852
|
1,384
|
|
機械及び装置
|
11
|
－
|
－
|
0
|
11
|
10
|
|
工具、器具及び備品
|
422
|
29
|
14
|
15
|
437
|
357
|
|
リース資産
|
90
|
－
|
－
|
9
|
90
|
79
|
|
土地
|
－
|
1,850
|
－
|
－
|
1,850
|
－
|
|
建設仮勘定
|
－
|
6,020
|
6,020
|
－
|
－
|
－
|
|
計
|
2,086
|
12,202
|
6,046
|
264
|
8,242
|
1,832
|
無形固定資産
|
商標権
|
28
|
－
|
－
|
0
|
28
|
28
|
|
ソフトウェア
|
4,126
|
98
|
83
|
187
|
4,141
|
3,916
|
|
ソフトウェア
仮勘定
|
130
|
194
|
280 (195)
|
－
|
43
|
－
|
|
その他
|
6
|
－
|
－
|
－
|
6
|
－
|
|
計
|
4,291
|
293
|
363 (195)
|
187
|
4,220
|
3,944
|
(注)１ 当期の増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
|
建物
|
不動産信託受益権の取得による増加
|
3,737百万円
|
|
|
住まいの窓口店舗開設
|
17百万円
|
|
|
資産除去債務の見積り変更
|
547百万円
|
|
工具器具備品
|
本社レイアウト変更等
|
27百万円
|
|
|
社内業務用ハードウェア
|
1百万円
|
|
土地
|
不動産信託受益権の取得による増加
|
1,850百万円
|
|
建設仮勘定
|
不動産信託受益権の取得による増加
|
5,587百万円
|
|
ソフトウェア
|
社内業務用ソフトウェア
|
64百万円
|
|
|
サービス機能向上のためのソフトウェア
|
34百万円
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
社内業務用ソフトウェア
|
147百万円
|
|
|
サービス機能向上のための自社開発ソフトウェア
|
47百万円
|
２ 当期の減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
|
建物
|
事業用設備除却
|
11百万円
|
|
工具器具備品
|
本社レイアウト変更に伴う設備除却
|
10百万円
|
|
|
社内業務用ハードウェア等の除却
|
3百万円
|
|
建設仮勘定
|
不動産信託受益権の本勘定へ振替
|
5,587百万円
|
|
ソフトウェア
|
社内業務用ソフトウェア除却
|
51百万円
|
|
|
サービス機能向上のためのソフトウェア除却
|
32百万円
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
システムの開発中止に伴う減損
|
195百万円
|
|
|
社内業務用ソフトウェアのソフトウェア勘定へ振替
|
50百万円
|
|
|
サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアのソフト ウェア勘定への振替
|
34百万円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 当期首残高及び当期末残高については、取得価額に基づき記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
38
|
33
|
34
|
37
|
賞与引当金
|
420
|
835
|
420
|
835
|
（注）計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載してあります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。