(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,278

6,246

 

減価償却費

270

190

 

のれん償却額

61

11

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

9

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24

115

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

115

141

 

返金負債の増減額(△は減少)

2

14

 

受取利息及び受取配当金

4

8

 

支払利息

11

7

 

為替差損益(△は益)

4

3

 

固定資産除却損

6

1

 

減損損失

76

 

売上債権の増減額(△は増加)

679

664

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1

2

 

前払費用の増減額(△は増加)

383

357

 

未払金の増減額(△は減少)

152

54

 

未払費用の増減額(△は減少)

175

183

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

102

4

 

その他

365

123

 

小計

4,379

5,588

 

利息及び配当金の受取額

4

8

 

利息の支払額

11

7

 

法人税等の支払額

1,189

1,877

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,182

3,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

139

90

 

無形固定資産の取得による支出

151

131

 

短期貸付けによる支出

27

6

 

短期貸付金の回収による収入

28

6

 

長期前払費用の取得による支出

6

6

 

敷金及び保証金の差入による支出

138

198

 

その他投資の回収による収入

9

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

423

426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

3,629

4,145

 

リース債務の返済による支出

0

0

 

自己株式の処分による収入

281

 

自己株式の取得による支出

0

270

 

その他の支出

93

89

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,724

4,224

現金及び現金同等物に係る換算差額

127

24

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

837

964

現金及び現金同等物の期首残高

16,767

19,051

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,929

 18,086