(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,278
6,246
減価償却費
270
190
のれん償却額
61
11
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
9
賞与引当金の増減額(△は減少)
24
115
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
―
△6
株式給付引当金の増減額(△は減少)
141
返金負債の増減額(△は減少)
2
14
受取利息及び受取配当金
△4
△8
支払利息
7
為替差損益(△は益)
3
固定資産除却損
6
1
減損損失
76
売上債権の増減額(△は増加)
△679
△664
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1
前払費用の増減額(△は増加)
△383
△357
未払金の増減額(△は減少)
152
△54
未払費用の増減額(△は減少)
175
△183
未払消費税等の増減額(△は減少)
△102
その他
365
123
小計
4,379
5,588
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△11
△7
法人税等の支払額
△1,189
△1,877
3,182
3,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△139
△90
無形固定資産の取得による支出
△151
△131
短期貸付けによる支出
△27
短期貸付金の回収による収入
28
長期前払費用の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△138
△198
その他投資の回収による収入
0
△423
△426
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△3,629
△4,145
リース債務の返済による支出
△0
自己株式の処分による収入
281
自己株式の取得による支出
△270
その他の支出
△93
△89
△3,724
△4,224
現金及び現金同等物に係る換算差額
127
△24
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△837
△964
現金及び現金同等物の期首残高
16,767
19,051
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,929
※ 18,086