1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

19,051

18,086

 

 

売掛金

2,685

3,347

 

 

貯蔵品

3

1

 

 

前払費用

459

817

 

 

その他

161

150

 

 

貸倒引当金

11

18

 

 

流動資産合計

22,349

22,385

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

537

563

 

 

 

 

減価償却累計額

273

281

 

 

 

 

建物(純額)

264

282

 

 

 

機械及び装置

85

85

 

 

 

 

減価償却累計額

56

60

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

29

25

 

 

 

車両運搬具

0

 

 

 

 

減価償却累計額

0

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

 

 

 

工具、器具及び備品

456

440

 

 

 

 

減価償却累計額

319

308

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

137

132

 

 

 

リース資産

4

4

 

 

 

 

減価償却累計額

3

4

 

 

 

 

リース資産(純額)

0

0

 

 

 

建設仮勘定

0

0

 

 

 

その他

208

218

 

 

 

 

減価償却累計額

121

33

 

 

 

 

その他(純額)

86

184

 

 

 

有形固定資産合計

518

623

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

113

101

 

 

 

ソフトウエア

470

449

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

251

303

 

 

 

無形固定資産合計

834

854

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

0

0

 

 

 

出資金

0

0

 

 

 

敷金及び保証金

1,055

1,224

 

 

 

破産更生債権等

10

10

 

 

 

長期前払費用

23

24

 

 

 

繰延税金資産

1,237

1,181

 

 

 

長期未収入金

0

2

 

 

 

貸倒引当金

17

19

 

 

 

投資その他の資産合計

2,309

2,423

 

 

固定資産合計

3,663

3,902

 

資産合計

26,013

26,288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

リース債務

0

0

 

 

未払金

666

618

 

 

未払費用

3,229

3,046

 

 

未払法人税等

2,028

2,081

 

 

未払消費税等

832

827

 

 

預り金

381

351

 

 

前受収益

40

53

 

 

賞与引当金

115

 

 

役員賞与引当金

99

93

 

 

株式給付引当金

218

143

 

 

返金負債

58

73

 

 

その他

169

203

 

 

流動負債合計

7,726

7,607

 

固定負債

 

 

 

 

繰延税金負債

1

3

 

 

その他

189

208

 

 

固定負債合計

191

211

 

負債合計

7,917

7,819

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

672

672

 

 

資本剰余金

1,540

1,640

 

 

利益剰余金

19,698

19,819

 

 

自己株式

4,210

4,027

 

 

株主資本合計

17,700

18,104

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

394

364

 

 

その他の包括利益累計額合計

394

364

 

純資産合計

18,095

18,469

負債純資産合計

26,013

26,288