(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,109,257
5,990,731
減価償却費
79,357
65,607
のれん償却額
11,029
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,888
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,919
16,989
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
163,000
166,400
受取利息及び受取配当金
△33,408
△46,724
支払利息
9,641
10,038
為替差損益（△は益）
6,473
31,524
持分法による投資損益（△は益）
△93,243
△109,757
売上債権の増減額（△は増加）
501,298
113,808
前払費用の増減額（△は増加）
75,678
84,409
仕入債務の増減額（△は減少）
57,069
45,281
固定資産売却損益（△は益）
△256
未払費用の増減額（△は減少）
△1,146,591
△1,551,070
契約負債の増減額（△は減少）
△25,788
40,969
預り金の増減額（△は減少）
95,421
△64,298
長期未払金の増減額（△は減少）
△197,610
敷金及び保証金の増減額（△は増加）
3,597
△7,927
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,409,380
その他
△1,542,217
△631,015
小計
5,489,899
4,165,995
利息及び配当金の受取額
101,564
67,741
利息の支払額
△9,641
△7,824
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,843,357
△1,065,715
1,738,464
3,160,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の払戻による収入
62,701
出資金の分配による収入
679,079
501,983
有形固定資産の取得による支出
△72,247
△18,734
無形固定資産の取得による支出
△30,033
△1,606
投資有価証券の取得による支出
△528,172
△1,076,510
関係会社株式の取得による支出
△80,000
△140,000
短期貸付けによる支出
△40,000
定期預金の預入による支出
△198,580
△304,490
定期預金の払戻による収入
185,660
15,064,572
7,812
4,935
△36,480
14,052,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
7,000,000
長期借入金の返済による支出
△700,000
自己株式の取得による支出
△6,999,995
△31
配当金の支払額
△3,971,156
△3,805,954
非支配株主からの払込みによる収入
4,179
△3,966,971
△4,505,986
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,946
45,586
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,250,041
12,752,647
現金及び現金同等物の期首残高
45,400,272
22,303,634
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△237,015
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 42,913,215
※ 35,056,282