(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,990,731
8,571,243
減価償却費
65,607
65,029
のれん償却額
11,029
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,989
1,955
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
166,400
219,965
受取利息及び受取配当金
△46,724
△101,040
支払利息
10,038
24,644
為替差損益（△は益）
31,524
955
持分法による投資損益（△は益）
△109,757
△67,507
売上債権の増減額（△は増加）
113,808
439,055
前払費用の増減額（△は増加）
84,409
37,441
仕入債務の増減額（△は減少）
45,281
223,300
未払費用の増減額（△は減少）
△1,551,070
△1,583,068
契約負債の増減額（△は減少）
40,969
△13,546
預り金の増減額（△は減少）
△64,298
19,790
その他
△631,015
75,652
小計
4,173,923
7,924,901
利息及び配当金の受取額
67,741
100,972
利息の支払額
△7,824
△21,035
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,065,715
△3,332,196
3,168,124
4,672,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の払戻による収入
62,701
-
出資金の分配による収入
501,983
235,211
敷金及び保証金の増減額（△は増加）
△7,927
△1,732,100
有形固定資産の取得による支出
△18,734
△118,362
無形固定資産の取得による支出
△1,606
△13,200
投資有価証券の取得による支出
△1,076,510
△603,178
関係会社株式の取得による支出
△140,000
△112,978
短期貸付けによる支出
△40,000
△799,420
定期預金の預入による支出
△304,490
△346,500
定期預金の払戻による収入
15,064,572
283,283
4,935
6,514
14,044,923
△3,200,730
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△700,000
自己株式の取得による支出
△31
△7
配当金の支払額
△3,805,954
△4,758,377
非支配株主からの払込みによる収入
6,897
△4,505,986
△5,451,487
現金及び現金同等物に係る換算差額
45,586
△23,343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,752,647
△4,002,918
現金及び現金同等物の期首残高
22,303,634
38,715,594
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 35,056,282
※ 34,712,675