（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前第２四半期累計期間 (自　平成27年３月１日 　至　平成27年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自　平成28年３月１日 　至　平成28年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	312,016	70,561
減価償却費	55,027	53,987
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,424	20,817
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14	10
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△89,551	194,766
受取利息及び受取配当金	△708	△795
支払利息	806	6
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,800
固定資産除却損	－	1
売上債権の増減額（△は増加）	146,972	△105,595
たな卸資産の増減額（△は増加）	241,808	△77,341
仕入債務の増減額（△は減少）	△93,713	22,608
未払消費税等の増減額（△は減少）	70,001	△119,258
未収消費税等の増減額（△は増加）	42,111	－
前受金の増減額（△は減少）	53,543	68,552
その他	△39,395	△12,299
小計	687,480	114,220
利息及び配当金の受取額	708	795
利息の支払額	△815	△6
法人税等の支払額	△77,169	△119,041
営業活動によるキャッシュ・フロー	610,204	△4,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△230	△2,272
無形固定資産の取得による支出	△102,819	△93,016
敷金及び保証金の差入による支出	△80	－
投資有価証券の売却による収入	－	3,701
投資活動によるキャッシュ・フロー	△103,129	△91,587
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	640,000	－
短期借入金の返済による支出	△820,814	△20,848
配当金の支払額	△346	△121,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	△181,160	△141,868
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	325,914	△237,489
現金及び現金同等物の期首残高	401,792	788,462
現金及び現金同等物の四半期末残高	727,707	550,973