(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,707,084
△1,107,621
減価償却費
211,157
219,921
ソフトウエア償却費
370,326
544,062
株式報酬費用
45,021
51,970
商標権償却費
1,858
1,812
貸倒引当金の増減額（△は減少）
240
260
賞与引当金の増減額（△は減少）
97,565
67,191
受取利息及び受取配当金
△6,603
△8,826
支払利息
36,479
42,834
持分法による投資損益（△は益）
40,167
119,917
株式交付費
6,225
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△135,700
新株予約権戻入益
△4,980
△20,391
固定資産除却損
22,014
売上債権の増減額（△は増加）
296,230
33,229
棚卸資産の増減額（△は増加）
△341,763
△65,663
前渡金の増減額（△は増加）
△202,342
△66,669
仕入債務の増減額（△は減少）
383,086
△29,617
未払金の増減額（△は減少）
34,141
39,829
前受収益の増減額（△は減少）
46,420
107,353
長期前受収益の増減額（△は減少）
3,666
61,130
未払又は未収消費税等の増減額
△67,631
136,901
その他
372,894
77,896
小計
△498,609
205,523
利息及び配当金の受取額
3,583
9,083
利息の支払額
△40,273
△41,683
法人税等の支払額
△4,921
△6,734
法人税等の還付額
13,528
626
△526,690
166,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△58,759
△9,090
ソフトウエアの取得による支出
△776,405
△606,507
投資有価証券の取得による支出
△2,760
投資有価証券の売却による収入
152,662
敷金及び保証金の差入による支出
△13,549
△25,222
△698,811
△640,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
95,000
△500,000
長期借入金の返済による支出
△260,040
△297,156
自己株式の取得による支出
△20
非支配株主からの払込みによる収入
1,693,775
配当金の支払額
△0
1,528,713
△797,156
現金及び現金同等物に係る換算差額
△34,636
14,816
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
268,574
△1,256,345
現金及び現金同等物の期首残高
3,130,636
5,858,654
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,399,211
※ 4,602,309