【注記事項】
(中間連結貸借対照表関係)
※１ その他の棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
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前連結会計年度
(2025年３月31日)
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当中間連結会計期間
(2025年９月30日)
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商品
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1,212
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千円
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1,358
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千円
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原材料及び貯蔵品
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11
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千円
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－
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千円
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計
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1,224
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千円
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1,358
|
千円
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(中間連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
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当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
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役員報酬
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29,237
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千円
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25,123
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千円
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給与手当
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95,220
|
千円
|
102,200
|
千円
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支払手数料
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133,733
|
千円
|
177,181
|
千円
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賞与引当金繰入額
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7,197
|
千円
|
5,024
|
千円
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株主優待引当金繰入額
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20,583
|
千円
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68,375
|
千円
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貸倒引当金繰入額
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△114
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千円
|
－
|
千円
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
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当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
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現金及び預金
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685,459千円
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531,851千円
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預入期間が３か月を超える定期預金
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－千円
|
－千円
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現金及び現金同等物
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685,459千円
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531,851千円
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(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
当中間連結会計期間において、第７回及び第８回新株予約権の権利行使に伴う新株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ159,122千円増加しております。この結果、当中間連結会計期間末において資本金が1,442,327千円、資本剰余金が1,212,326千円となっております。
当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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(単位：千円)
|
|
報告セグメント
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その他
(注)１
|
調整額
(注)２
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計
(注)３
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不動産事業
|
ホテル運営事業
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計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
|
顧客との契約から生じる収益
|
102,018
|
272,898
|
374,916
|
―
|
―
|
374,916
|
その他の収益
|
2,948
|
―
|
2,948
|
―
|
―
|
2,948
|
外部顧客への売上高
|
104,966
|
272,898
|
377,864
|
―
|
―
|
377,864
|
セグメント間の内部 売上高又は振替高
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
104,966
|
272,898
|
377,864
|
―
|
―
|
377,864
|
セグメント利益又は損失（△）
|
2,666
|
△22,914
|
△20,248
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△12,936
|
△144,740
|
△177,925
|
(注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に上海における国内インバウンド送客事業であります。
２. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の費用であります。
３. セグメント利益又は損失（△）の合計は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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|
|
|
(単位：千円)
|
|
報告セグメント
|
その他
(注)１
|
調整額
(注)２
|
計
(注)３
|
不動産事業
|
ホテル運営事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
|
顧客との契約から生じる収益
|
148,452
|
365,245
|
513,697
|
198
|
―
|
513,896
|
その他の収益
|
237
|
―
|
237
|
―
|
―
|
237
|
外部顧客への売上高
|
148,689
|
365,245
|
513,934
|
198
|
―
|
514,133
|
セグメント間の内部 売上高又は振替高
|
―
|
157
|
157
|
174
|
△331
|
―
|
計
|
148,689
|
365,402
|
514,092
|
372
|
△331
|
514,133
|
セグメント利益又は損失（△）
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13,271
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△15,208
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△1,937
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△11,655
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△200,258
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△213,851
|
(注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に上海における国内インバウンド送客事業であります。
２. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の費用であります。
３. セグメント利益又は損失（△）の合計は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
(１株当たり情報)
１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目
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前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
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当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
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１株当たり中間純損失（△）
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△4円28銭
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△5円13銭
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(算定上の基礎)
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|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）(千円)
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△196,192
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△238,666
|
普通株主に帰属しない金額 (千円)
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―
|
―
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普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失（△）(千円)
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△196,192
|
△238,666
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普通株式の期中平均株式数 (株)
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45,812,967
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46,492,384
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
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―
|
―
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(注）前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
２ 【その他】
該当事項はありません。