２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年６月30日) | 当事業年度 (平成27年６月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,682,516 | 1,833,777 |
| | 売掛金 | 432,869 | 275,975 |
| | 貯蔵品 | - | 1,401 |
| | 前払費用 | 29,814 | 47,938 |
| | 繰延税金資産 | 13,690 | 17,350 |
| | 関係会社短期貸付金 | 400,000 | 220,000 |
| | 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 80,000 | 80,000 |
| | 立替金 | 278,394 | 314,661 |
| | 未収還付法人税等 | 108,831 | 20,976 |
| | 未収消費税等 | 40,655 | 2,023 |
| | その他 | 6,072 | 3,363 |
| | 流動資産合計 | 3,072,844 | 2,817,469 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 216,868 | 226,492 |
| | | | 減価償却累計額 | △99,568 | △126,731 |
| | | | 建物（純額） | 117,300 | 99,761 |
| | | 工具、器具及び備品 | 260,890 | 279,356 |
| | | | 減価償却累計額 | △187,166 | △228,631 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 73,724 | 50,724 |
| | | 有形固定資産合計 | 191,025 | 150,486 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 商標権 | 311 | 273 |
| | | ソフトウエア | 11,002 | 32,075 |
| | | その他 | 595 | 595 |
| | | 無形固定資産合計 | 11,908 | 32,944 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 5,000 | 0 |
| | | 関係会社株式 | 757,057 | 757,057 |
| | | 関係会社長期貸付金 | 200,000 | 120,000 |
| | | 敷金及び保証金 | 295,574 | 312,192 |
| | | 保険積立金 | 19,265 | 23,725 |
| | | 繰延税金資産 | 28,243 | 31,075 |
| | | 投資その他の資産合計 | 1,305,141 | 1,244,051 |
| | 固定資産合計 | 1,508,075 | 1,427,482 |
| 繰延資産 | | |
| | 社債発行費 | 1,792 | 527 |
| | 繰延資産合計 | 1,792 | 527 |
| 資産合計 | 4,582,712 | 4,245,479 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年６月30日) | 当事業年度 (平成27年６月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 30,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 122,460 | 122,460 |
| | リース債務 | 1,086 | 689 |
| | 未払金 | 89,488 | 55,248 |
| | 未払費用 | 49,648 | 39,827 |
| | 預り金 | 44,396 | 49,683 |
| | 前受収益 | 1,487 | 634 |
| | 賞与引当金 | 41,649 | 42,552 |
| | 役員賞与引当金 | 34,851 | - |
| | 関係会社預り金 | 1,501,050 | 1,552,496 |
| | 流動負債合計 | 1,946,117 | 1,893,593 |
| 固定負債 | | |
| | 社債 | 30,000 | - |
| | 長期借入金 | 273,750 | 151,290 |
| | 長期預り金 | 78,422 | - |
| | リース債務 | 1,157 | 468 |
| | 資産除去債務 | 106,153 | 110,509 |
| | 固定負債合計 | 489,484 | 262,267 |
| 負債合計 | 2,435,602 | 2,155,861 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 288,400 | 288,400 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 225,200 | 225,200 |
| | | 資本剰余金合計 | 225,200 | 225,200 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 374 | 374 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | 1,633,205 | 1,575,720 |
| | | 利益剰余金合計 | 1,633,579 | 1,576,095 |
| | 自己株式 | △92 | △127 |
| | 株主資本合計 | 2,147,086 | 2,089,567 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | 繰延ヘッジ損益 | 24 | 50 |
| | 評価・換算差額等合計 | 24 | 50 |
| 純資産合計 | 2,147,110 | 2,089,618 |
負債純資産合計 | 4,582,712 | 4,245,479 |