２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成27年６月30日)	当事業年度 (平成28年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								1,833,777	2,272,297
		売掛金								※１ 275,975	※１ 373,440
		貯蔵品								1,401	1,122
		前払費用								※１ 47,938	※１ 58,058
		繰延税金資産								17,350	23,798
		関係会社短期貸付金								220,000	-
		1年内回収予定の関係会社長期貸付金								80,000	80,000
		立替金								※１ 314,661	※１ 397,985
		未収還付法人税等								20,976	-
		未収消費税等								2,023	-
		その他								※１ 3,363	※１ 29,269
		流動資産合計								2,817,469	3,235,972
	固定資産
		有形固定資産
			建物							226,492	232,008
				減価償却累計額						△126,731	△150,424
				建物（純額）						99,761	81,583
			工具、器具及び備品							279,356	320,489
				減価償却累計額						△228,631	△258,291
				工具、器具及び備品（純額）						50,724	62,198
			有形固定資産合計							150,486	143,781
		無形固定資産
			商標権							273	234
			ソフトウエア							32,075	46,360
			その他							595	595
			無形固定資産合計							32,944	47,190
		投資その他の資産
			投資有価証券							0	78,165
			関係会社株式							757,057	732,057
			関係会社長期貸付金							120,000	40,000
			敷金及び保証金							312,192	342,446
			保険積立金							23,725	28,212
			繰延税金資産							31,075	34,452
			投資その他の資産合計							1,244,051	1,255,333
		固定資産合計								1,427,482	1,446,306
	繰延資産
		社債発行費								527	-
		繰延資産合計								527	-
	資産合計									4,245,479	4,682,279

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成27年６月30日)	当事業年度 (平成28年６月30日)
負債の部
	流動負債
		1年内償還予定の社債								30,000	-
		1年内返済予定の長期借入金								122,460	122,460
		リース債務								689	468
		未払金								※１ 55,248	※１ 86,563
		未払費用								39,827	57,858
		未払法人税等								-	16,327
		未払消費税等								-	38,714
		預り金								49,683	60,545
		前受収益								※１ 634	※１ 380
		賞与引当金								42,552	41,305
		役員賞与引当金								-	40,092
		関係会社預り金								1,552,496	1,470,496
		資産除去債務								-	6,574
		流動負債合計								1,893,593	1,941,787
	固定負債
		長期借入金								151,290	28,830
		リース債務								468	-
		資産除去債務								110,509	108,000
		固定負債合計								262,267	136,830
	負債合計									2,155,861	2,078,617
純資産の部
	株主資本
		資本金								288,400	288,400
		資本剰余金
			資本準備金							225,200	225,200
			資本剰余金合計							225,200	225,200
		利益剰余金
			利益準備金							374	374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金						1,575,720	2,090,921
			利益剰余金合計							1,576,095	2,091,296
		自己株式								△127	△171
		株主資本合計								2,089,567	2,604,724
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								-	△1,090
		繰延ヘッジ損益								50	27
		評価・換算差額等合計								50	△1,062
	純資産合計									2,089,618	2,603,661
負債純資産合計										4,245,479	4,682,279