２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成29年６月30日)	当事業年度 (平成30年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								2,687,328	2,959,261
		売掛金								※１ 363,416	※１ 294,738
		有価証券								－	33,217
		貯蔵品								5,142	1,938
		前払費用								75,352	79,012
		繰延税金資産								13,413	10,511
		1年内回収予定の関係会社長期貸付金								40,000	－
		立替金								※１ 509,760	※１ 550,484
		未収還付法人税等								－	96,795
		未収消費税等								－	10,168
		その他								※１ 2,273	※１ 2,995
		流動資産合計								3,696,688	4,039,125
	固定資産
		有形固定資産
			建物							269,731	286,294
				減価償却累計額						△164,585	△185,251
			工具、器具及び備品							207,282	233,295
				減価償却累計額						△180,678	△200,096
			有形固定資産合計							131,749	134,242
		無形固定資産
			商標権							196	158
			ソフトウエア							47,604	43,232
			その他							595	595
			無形固定資産合計							48,397	43,986
		投資その他の資産
			投資有価証券							168,916	265,041
			関係会社株式							843,737	1,043,737
			敷金及び保証金							424,551	426,498
			保険積立金							32,672	37,212
			繰延税金資産							41,480	39,698
			投資その他の資産合計							1,511,359	1,812,188
		固定資産合計								1,691,506	1,990,416
	資産合計									5,388,194	6,029,542

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成29年６月30日)	当事業年度 (平成30年６月30日)
負債の部
	流動負債
		1年内返済予定の長期借入金								28,830	－
		未払金								※１ 85,934	※１ 70,317
		未払費用								67,667	102,855
		未払法人税等								3,777	－
		未払消費税等								9,283	－
		預り金								71,484	109,891
		前受収益								129	－
		賞与引当金								32,501	30,090
		役員賞与引当金								55,195	49,161
		関係会社預り金								1,923,496	2,056,496
		その他								1,346	－
		流動負債合計								2,279,646	2,418,812
	固定負債
		資産除去債務								129,271	130,264
		固定負債合計								129,271	130,264
	負債合計									2,408,917	2,549,077
純資産の部
	株主資本
		資本金								288,400	288,400
		資本剰余金
			資本準備金							225,200	225,200
			資本剰余金合計							225,200	225,200
		利益剰余金
			利益準備金							374	374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金						2,466,447	2,958,630
			利益剰余金合計							2,466,822	2,959,004
		自己株式								△276	△301
		株主資本合計								2,980,145	3,472,303
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								△908	8,124
		繰延ヘッジ損益								39	37
		評価・換算差額等合計								△868	8,161
	純資産合計									2,979,276	3,480,465
負債純資産合計										5,388,194	6,029,542