(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2019年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,639,033
1,692,637
減価償却費
117,465
149,561
株式報酬費用
2,375
6,144
貸倒引当金の増減額（△は減少）
909
△8,756
賞与引当金の増減額（△は減少）
42,488
△155,611
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△52,852
△1,384
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△2,930
△60,008
受取利息及び受取配当金
△2,205
△4,237
支払利息
115
452
支払手数料
1,987
2,590
株式交付費
942
413
損害賠償金
120
－
受取和解金
△31,200
投資事業組合運用損益（△は益）
960
△1,557
助成金収入
△990
△2,220
売上債権の増減額（△は増加）
△566,099
121,423
たな卸資産の増減額（△は増加）
△25,233
5,653
仕入債務の増減額（△は減少）
127,115
△2,807
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
113,010
49,172
前受収益の増減額（△は減少）
△350,184
△365,179
その他
7,637
△38,394
小計
1,022,466
1,387,893
利息及び配当金の受取額
2,358
4,555
利息の支払額
△115
△452
損害賠償金の支払額
△120
和解金の受取額
31,200
助成金の受取額
990
2,220
法人税等の支払額
△792,510
△926,239
264,267
467,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
33,780
有形固定資産の取得による支出
△69,868
△157,636
無形固定資産の取得による支出
△22,280
△53,774
投資有価証券の取得による支出
△90,911
△10,870
敷金及び保証金の差入による支出
△72,663
△35,286
敷金及び保証金の回収による収入
138
3,009
保険積立金の積立による支出
△4,459
2,750
317
△223,515
△258,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,542
△5,104
支払手数料の支出
△1,878
△2,562
自己株式の取得による支出
△27
△71
配当金の支払額
△225,295
△281,755
△942
△413
△230,686
△289,907
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
1,482
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△189,978
△79,148
現金及び現金同等物の期首残高
4,566,875
5,195,137
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,376,897
※１ 5,115,988