２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2019年６月30日)
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当事業年度 (2020年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,311,969
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3,673,619
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売掛金
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78,022
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73,979
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有価証券
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－
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10,783
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貯蔵品
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6,117
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13,187
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前払費用
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90,824
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76,381
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立替金
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491,840
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512,433
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未収入金
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503,797
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406,906
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未収還付法人税等
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－
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62,114
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未収消費税等
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20,370
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－
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その他
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4,297
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65,839
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流動資産合計
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4,507,240
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4,895,247
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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321,132
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241,373
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減価償却累計額
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△203,956
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△166,011
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建物（純額）
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117,175
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75,362
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工具、器具及び備品
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269,861
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292,037
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減価償却累計額
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△226,517
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△248,995
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工具、器具及び備品（純額）
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43,344
|
43,041
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建設仮勘定
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6,989
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－
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有形固定資産合計
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167,510
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118,404
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無形固定資産
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商標権
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120
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82
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ソフトウエア
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65,788
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62,499
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|
その他
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595
|
595
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無形固定資産合計
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66,504
|
63,177
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投資その他の資産
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投資有価証券
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391,104
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410,357
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関係会社株式
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1,043,737
|
1,043,737
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長期前払費用
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6,487
|
4,651
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敷金及び保証金
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496,181
|
345,973
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保険積立金
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41,672
|
46,132
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繰延税金資産
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35,927
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38,930
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|
その他
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13,399
|
28,015
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投資その他の資産合計
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2,028,509
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1,917,798
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固定資産合計
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2,262,524
|
2,099,379
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|
資産合計
|
6,769,764
|
6,994,627
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2019年６月30日)
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当事業年度 (2020年６月30日)
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負債の部
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流動負債
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リース債務
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－
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3,315
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未払金
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70,305
|
62,478
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未払費用
|
92,440
|
68,447
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未払法人税等
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69,418
|
－
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預り金
|
101,679
|
83,632
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賞与引当金
|
29,394
|
39,296
|
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|
役員賞与引当金
|
49,183
|
31,668
|
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|
関係会社預り金
|
2,167,000
|
1,483,000
|
|
|
その他
|
－
|
8,521
|
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流動負債合計
|
2,579,422
|
1,780,360
|
|
固定負債
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リース債務
|
－
|
12,307
|
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資産除去債務
|
146,177
|
147,179
|
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|
固定負債合計
|
146,177
|
159,486
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負債合計
|
2,725,599
|
1,939,847
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
295,525
|
303,271
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
232,325
|
240,071
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資本剰余金合計
|
232,325
|
240,071
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利益剰余金
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利益準備金
|
374
|
374
|
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
3,505,273
|
4,475,673
|
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利益剰余金合計
|
3,505,647
|
4,476,047
|
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自己株式
|
△404
|
△476
|
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株主資本合計
|
4,033,093
|
5,018,914
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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11,067
|
35,859
|
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繰延ヘッジ損益
|
3
|
6
|
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評価・換算差額等合計
|
11,070
|
35,865
|
|
純資産合計
|
4,044,164
|
5,054,779
|
負債純資産合計
|
6,769,764
|
6,994,627
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