(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,893,644

2,646,853

 

減価償却費

242,303

245,718

 

株式報酬費用

9,175

4,940

 

受取保険金

300

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

266

6,229

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

253,160

587,446

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

92,880

101,715

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

61,419

43,448

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

30,650

58,173

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

24

 

受取利息及び受取配当金

5,303

8,033

 

支払利息

154

44

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

0

 

支払手数料

3,458

9,480

 

株式交付費

56

 

投資有価証券売却損益(△は益)

105,990

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,126

1,740

 

助成金収入

202

2,809

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

762,752

238,596

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,891

53,291

 

仕入債務の増減額(△は減少)

85,051

26,837

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

15,384

262,889

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

33,456

55,688

 

契約負債の増減額(△は減少)

359,824

391,285

 

預り金の増減額(△は減少)

30,788

10,252

 

その他

245,088

381,430

 

小計

475,784

1,486,849

 

利息及び配当金の受取額

5,303

7,714

 

利息の支払額

154

44

 

助成金の受取額

202

2,809

 

保険金の受取額

300

 

法人税等の支払額

671,250

985,745

 

法人税等の還付額

539,970

339,657

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

349,855

851,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

111,907

90,528

 

無形固定資産の取得による支出

42,861

39,481

 

投資有価証券の取得による支出

57,086

161,853

 

投資有価証券の売却による収入

862

136,778

 

敷金及び保証金の差入による支出

27,109

178,883

 

敷金及び保証金の回収による収入

148,533

 

その他

1,686

116

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

239,788

185,319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

6,507

5,077

 

支払手数料の支出

5,126

10,230

 

自己株式の取得による支出

449,172

351,351

 

配当金の支払額

564,642

708,296

 

非支配株主からの払込みによる収入

22,680

 

その他

56

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,025,449

1,052,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,793

21,528

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

917,176

407,637

現金及び現金同等物の期首残高

10,881,311

11,976,585

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,964,135

※1 11,568,947