(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年７月１日
至 2025年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年７月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,788,549
3,975,112
減価償却費
371,086
324,000
株式報酬費用
8,715
2,378
受取保険金
△300
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△184
265
賞与引当金の増減額（△は減少）
△593,026
△577,134
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△53,788
△70,855
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△12,615
△10,099
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△22,450
△29,277
受取利息及び受取配当金
△16,369
△36,191
支払利息
1,108
1,834
支払手数料
11,874
51,175
投資有価証券売却損益（△は益）
△167,968
持分法による投資損益（△は益）
10,138
投資事業組合運用損益（△は益）
14,740
70,727
助成金収入
△4,139
△3,212
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
125,097
△268,472
棚卸資産の増減額（△は増加）
△99,013
△1,912
仕入債務の増減額（△は減少）
14,285
△75,043
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
60,035
2,748
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,516
△36,129
契約負債の増減額（△は減少）
△676,281
△777,911
預り金の増減額（△は減少）
△111,637
△99,801
その他
572,129
229,541
小計
3,197,330
2,681,880
利息及び配当金の受取額
13,295
30,771
利息の支払額
△1,108
△1,834
助成金の受取額
4,139
3,212
保険金の受取額
300
法人税等の支払額
△1,726,608
△1,565,503
法人税等の還付額
339,657
1,827,005
1,148,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△70,757
△243,249
資産除去債務の履行による支出
△203
無形固定資産の取得による支出
△44,756
△71,508
投資有価証券の取得による支出
△190,154
△130,486
定期預金の預入による支出
△14,193
定期預金の払戻による収入
27,360
関係会社株式の取得による支出
△420,981
敷金及び保証金の差入による支出
△346,161
△3,693
敷金及び保証金の回収による収入
149,529
27,109
保険積立金の積立による支出
△4,459
218,515
△155,972
△288,245
△990,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7,619
△4,992
支払手数料の支出
△11,699
△52,110
自己株式の取得による支出
△701,263
△3,001,836
配当金の支払額
△708,296
△930,856
非支配株主からの払込みによる収入
22,680
自己株式の売却による収入
349,911
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△21,717
△91
△1,056,378
△4,011,512
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29,861
26,170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
452,520
△3,827,094
現金及び現金同等物の期首残高
11,976,585
15,162,045
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,429,105
11,334,951