(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
当連結会計年度
(自 2025年７月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,931,245
4,505,356
減価償却費
506,567
417,015
株式報酬費用
9,704
2,512
受取保険金
△300
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△625
△407
賞与引当金の増減額（△は減少）
△87,363
△58,516
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△29,266
△61,501
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6,549
238,510
株式給付引当金の増減額（△は減少）
1,823
△1,193
受取利息及び受取配当金
△22,810
△40,408
支払利息
1,751
2,422
支払手数料
17,079
62,949
持分法による投資損益（△は益）
23,002
投資事業組合運用損益（△は益）
16,035
79,629
助成金収入
△16,593
△3,212
投資有価証券評価損益（△は益）
68,372
投資有価証券売却損益（△は益）
△318,265
有形固定資産除売却損益（△は益）
140
△39
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
211,272
△135,312
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,867
△92,730
前払費用の増減額（△は増加）
△12,569
△322,238
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,245
△95,482
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△327,789
215,568
未払消費税等の増減額（△は減少）
62,504
△34,578
契約負債の増減額（△は減少）
421,182
436,028
預り金の増減額（△は減少）
5,077
7,647
その他
480,750
98,492
小計
5,825,623
5,311,887
利息及び配当金の受取額
16,548
43,337
利息の支払額
△1,751
△2,422
助成金の受取額
16,593
3,212
保険金の受取額
300
法人税等の支払額
△1,727,241
△1,565,950
法人税等の還付額
339,657
4,469,729
3,790,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△75,541
△597,508
資産除去債務の履行による支出
△45,858
無形固定資産の取得による支出
△56,484
△70,623
投資有価証券の取得による支出
△242,731
△146,984
投資有価証券の売却及び償還による収入
410,025
6,850
関係会社株式の取得による支出
△420,981
敷金及び保証金の差入による支出
△344,289
△59,768
敷金及び保証金の回収による収入
149,599
133,514
保険積立金の積立による支出
△4,459
定期預金の預入による支出
△37,590
△15,996
定期預金の払戻による収入
40,420
長期貸付けによる支出
△158,392
228
799
△201,243
△1,338,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9,024
△9,332
支払手数料の支出
△17,083
△64,071
自己株式の取得による支出
△701,263
△3,231,073
配当金の支払額
△708,296
△930,856
非支配株主からの払込みによる収入
22,680
自己株式の売却による収入
376,265
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△21,717
△91
△1,036,813
△4,257,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
△46,212
26,746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,185,460
△1,779,226
現金及び現金同等物の期首残高
11,976,585
15,162,045
現金及び現金同等物の期末残高
13,382,819