(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,360,186
2,438,787
減価償却費
39,181
44,032
株式報酬費用
3,011
4,747
保証履行引当金の増減額(△は減少)
△72,346
27,605
賞与引当金の増減額(△は減少)
△34,719
△10,000
受取利息
△19,103
△43,091
持分法による投資損益(△は益)
8,903
△10,532
匿名組合投資損益(△は益)
―
△864
売上債権の増減額(△は増加)
6,154
7,190
仕入債務の増減額(△は減少)
700
35,046
前払費用の増減額(△は増加)
△785,295
△714,779
未収入金の増減額(△は増加)
△65,167
40,073
前受金の増減額(△は減少)
△340,663
△248,845
預り金の増減額(△は減少)
16,268
△15,962
その他
△66,961
△85,589
小計
1,050,148
1,467,819
利息及び配当金の受取額
59,358
62,144
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△705,741
△774,054
403,765
755,909
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
600,000
有形固定資産の取得による支出
△54,096
△76,269
無形固定資産の取得による支出
△22,434
△24,900
投資有価証券の償還による収入
800,000
投資有価証券の取得による支出
△1,972,840
関係会社株式の取得による支出
△50,880
その他有価証券の取得による支出
△13,812
敷金の差入による支出
△4,668
△565
敷金の回収による収入
4,315
2,298
472,236
△686,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
46,118
配当金の支払額
△1,611,613
△1,666,334
非支配株主への配当金の支払額
△64,224
△18,568
自己株式の取得による支出
△35
非支配株主からの払込みによる収入
329,500
98,000
△1,300,219
△1,586,937
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△424,217
△1,517,117
現金及び現金同等物の期首残高
10,727,388
8,243,874
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,303,171
※ 6,726,757