(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,360,186

2,438,787

 

減価償却費

39,181

44,032

 

株式報酬費用

3,011

4,747

 

保証履行引当金の増減額(△は減少)

72,346

27,605

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

34,719

10,000

 

受取利息

19,103

43,091

 

持分法による投資損益(△は益)

8,903

10,532

 

匿名組合投資損益(△は益)

864

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,154

7,190

 

仕入債務の増減額(△は減少)

700

35,046

 

前払費用の増減額(△は増加)

785,295

714,779

 

未収入金の増減額(△は増加)

65,167

40,073

 

前受金の増減額(△は減少)

340,663

248,845

 

預り金の増減額(△は減少)

16,268

15,962

 

その他

66,961

85,589

 

小計

1,050,148

1,467,819

 

利息及び配当金の受取額

59,358

62,144

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

705,741

774,054

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

403,765

755,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

600,000

600,000

 

有形固定資産の取得による支出

54,096

76,269

 

無形固定資産の取得による支出

22,434

24,900

 

投資有価証券の償還による収入

800,000

 

投資有価証券の取得による支出

1,972,840

 

関係会社株式の取得による支出

50,880

 

その他有価証券の取得による支出

13,812

 

敷金の差入による支出

4,668

565

 

敷金の回収による収入

4,315

2,298

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

472,236

686,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ストックオプションの行使による収入

46,118

 

配当金の支払額

1,611,613

1,666,334

 

非支配株主への配当金の支払額

64,224

18,568

 

自己株式の取得による支出

35

 

非支配株主からの払込みによる収入

329,500

98,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,300,219

1,586,937

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

424,217

1,517,117

現金及び現金同等物の期首残高

10,727,388

8,243,874

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,303,171

 6,726,757