【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
524,512 |
9,635 |
227 |
533,919 |
302,732 |
12,254 |
231,187 |
|
構築物 |
17,875 |
― |
― |
17,875 |
13,537 |
771 |
4,338 |
|
工具、器具及び備品 |
73,349 |
8,935 |
18,389 |
63,895 |
53,471 |
3,444 |
10,424 |
|
土地 |
695,382 |
29,422 |
― |
724,804 |
― |
― |
724,804 |
|
リース資産 |
150,395 |
15,000 |
1,328 |
164,067 |
92,703 |
27,531 |
71,363 |
|
建設仮勘定 |
2,200 |
― |
2,200 |
― |
― |
― |
― |
|
その他の |
26,819 |
― |
― |
26,819 |
26,688 |
37 |
131 |
|
有形固定資産計 |
1,490,534 |
62,993 |
22,145 |
1,531,383 |
489,133 |
44,039 |
1,042,249 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
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のれん |
― |
26,388 |
― |
26,388 |
5,277 |
5,277 |
21,111 |
|
電話加入権 |
19,326 |
― |
― |
19,326 |
― |
― |
19,326 |
|
ソフトウェア |
30,402 |
19,713 |
3,216 |
46,900 |
21,446 |
7,536 |
25,453 |
|
リース資産 |
13,705 |
― |
― |
13,705 |
11,267 |
2,149 |
2,438 |
|
その他の |
46,656 |
18,527 |
18,403 |
46,780 |
1,978 |
785 |
44,802 |
|
無形固定資産計 |
110,091 |
64,629 |
21,619 |
153,102 |
39,970 |
15,748 |
113,132 |
(注)のれんの当期増加額は、株式会社コア・コミュニティ－の事業譲受によるものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
530,000 |
470,000 |
0.42 |
― |
|
1年以内に返済予定の長期借入金 |
118,332 |
100,453 |
0.69 |
― |
|
1年以内に返済予定のリース債務 |
31,582 |
31,436 |
― |
― |
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) |
120,181 |
156,248 |
0.61 |
平成30年４月から |
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) |
63,702 |
47,415 |
― |
平成30年４月から |
|
合計 |
863,797 |
805,553 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
54,088 |
28,564 |
27,136 |
22,136 |
|
リース債務 |
17,728 |
11,352 |
9,985 |
7,963 |
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
61,102 |
8,190 |
3,987 |
1,354 |
63,950 |
|
賞与引当金 |
59,996 |
70,400 |
59,996 |
― |
70,400 |
(注) １.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額であります。
２.計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に注記しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
① 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
3,934 |
|
預金 |
|
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当座預金 |
29,666 |
|
普通預金 |
213,639 |
|
別段預金 |
291 |
|
定期預金 |
858,337 |
|
計 |
1,101,935 |
|
合計 |
1,105,870 |
② 受取手形
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
㈱アサツーディ・ケイ |
4,291 |
|
トヨタカローラ岐阜㈱ |
4,367 |
|
白十字㈱ |
5,949 |
|
日本ピストンリング㈱ |
545 |
|
合計 |
15,154 |
期日別内訳
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期日別 |
金額(千円) |
|
平成29年４月満期 |
5,696 |
|
平成29年５月満期 |
1,999 |
|
平成29年６月満期 |
6,052 |
|
平成29年７月満期 |
1,406 |
|
合計 |
15,154 |
③ 売掛金
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
岐阜県 |
38,888 |
|
㈱ヤクルト球団 |
30,239 |
|
㈱アダムス医療 |
12,093 |
|
ミサワホーム東海㈱ |
12,076 |
|
白十字㈱ |
10,835 |
|
その他 |
917,521 |
|
合計 |
1,021,656 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
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|||||||||||||||
|
913,207 |
8,019,543 |
7,911,094 |
1,021,656 |
88.6 |
44.0 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
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区分 |
金額(千円) |
|
通信販売用商品 |
9,256 |
|
合計 |
9,256 |
⑤ 仕掛品
|
区分 |
金額(千円) |
|
未制作支出金 |
1,497 |
|
合計 |
1,497 |
⑥ 貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
フリPON端末 |
729 |
|
計 |
729 |
⑦ 差入保証金
|
区分 |
金額(千円) |
|
㈱中日新聞社 |
58,794 |
|
日本郵便㈱ |
31,998 |
|
ヤマモトアセット |
8,864 |
|
㈱トーシン |
8,000 |
|
東海テレビ放送㈱ |
7,505 |
|
その他 |
78,393 |
|
計 |
193,556 |
⑧ 買掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
大日本印刷㈱ |
61,161 |
|
㈱アイカ |
43,579 |
|
共立印刷㈱ |
42,109 |
|
長苗印刷㈱ |
38,593 |
|
㈱中日総合サービス |
36,240 |
|
その他 |
417,128 |
|
計 |
638,813 |
(3) 【その他】
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
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売上高 |
(千円) |
1,692,347 |
3,523,864 |
5,389,539 |
7,425,503 |
|
税引前四半期 |
(千円) |
37,056 |
163,322 |
294,136 |
508,314 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
17,774 |
107,671 |
194,892 |
349,784 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
2.61 |
15.83 |
28.66 |
51.44 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
2.61 |
13.22 |
12.83 |
22.78 |