【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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|
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|
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建物 |
533,919 |
49,476 |
32,285 |
551,110 |
311,025 |
13,031 |
240,084 |
|
構築物 |
17,875 |
3,350 |
3,359 |
17,866 |
11,166 |
987 |
6,700 |
|
工具、器具及び備品 |
63,895 |
2,232 |
― |
66,128 |
57,579 |
4,107 |
8,548 |
|
土地 |
724,804 |
66,993 |
224,160 |
567,638 |
― |
― |
567,638 |
|
リース資産 |
164,067 |
4,320 |
8,100 |
160,287 |
113,156 |
28,552 |
47,131 |
|
その他の |
26,819 |
― |
12 |
26,807 |
26,709 |
32 |
98 |
|
有形固定資産計 |
1,531,383 |
126,372 |
267,917 |
1,389,838 |
519,636 |
46,712 |
870,201 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
26,388 |
3,703 |
26,388 (15,833) |
3,703 |
432 |
5,709 |
3,271 |
|
電話加入権 |
19,326 |
― |
― |
19,326 |
― |
― |
19,326 |
|
ソフトウェア |
46,900 |
58,366 |
― |
105,267 |
38,930 |
17,484 |
66,336 |
|
リース資産 |
13,705 |
― |
― |
13,705 |
13,027 |
1,760 |
677 |
|
その他の |
46,780 |
2,233 |
37,969 |
11,044 |
2,981 |
1,002 |
8,063 |
|
無形固定資産計 |
153,102 |
64,303 |
64,358 (15,833) |
153,047 |
55,371 |
25,957 |
97,676 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります
建物 北関東支社事務所取得 42,175千円
土地 北関東支社事務所取得 66,993千円
ソフトウェア Ｃ－ｂｒａｉｎシステム 35,156千円
ソフトウェア フリモＡＲ画像認識 20,000千円
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 名古屋西部事務所売却 32,285千円
土地 名古屋西部事務所売却 96,550千円
土地 岐阜旧本社駐車場売却 127,609千円
３ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
470,000 |
480,000 |
0.40 |
― |
|
1年以内に返済予定の長期借入金 |
100,453 |
68,808 |
0.50 |
― |
|
1年以内に返済予定のリース債務 |
31,436 |
18,236 |
― |
― |
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) |
156,248 |
189,580 |
0.33 |
平成31年４月から |
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) |
47,415 |
33,196 |
― |
平成31年４月から |
|
合計 |
805,553 |
789,820 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
46,594 |
42,856 |
37,856 |
32,856 |
|
リース債務 |
12,130 |
10,763 |
8,741 |
1,432 |
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
63,950 |
2,871 |
2,998 |
1,567 |
62,256 |
|
賞与引当金 |
70,400 |
71,600 |
70,400 |
― |
71,600 |
(注) １.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額であります。
２.計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に注記しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
① 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,656 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
31,509 |
|
普通預金 |
385,661 |
|
別段預金 |
364 |
|
定期預金 |
1,233,512 |
|
計 |
1,651,049 |
|
合計 |
1,652,705 |
② 受取手形
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
日本ピストンリング㈱ |
230 |
|
合計 |
230 |
期日別内訳
|
期日別 |
金額(千円) |
|
平成30年４月満期 |
― |
|
平成30年５月満期 |
230 |
|
合計 |
230 |
③ 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
岐阜県 |
83,080 |
|
㈱ヤクルト球団 |
24,509 |
|
㈱東通エィジェンシー |
14,931 |
|
㈱中村 |
8,881 |
|
日本赤十字社 |
8,320 |
|
その他 |
840,513 |
|
合計 |
980,237 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
1,021,656 |
7,990,428 |
8,031,847 |
980,237 |
89.1 |
45.7 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
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区分 |
金額(千円) |
|
通信販売用商品 |
8,140 |
|
その他 |
49 |
|
合計 |
8,190 |
⑤ 仕掛品
|
区分 |
金額(千円) |
|
未制作支出金 |
1,402 |
|
合計 |
1,402 |
⑥ 貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
フリPON端末 |
729 |
|
合計 |
729 |
⑦ 買掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
大日本印刷㈱ |
85,353 |
|
共立印刷㈱ |
75,969 |
|
㈱アイカ |
47,665 |
|
㈱中日総合サービス |
45,535 |
|
長苗印刷㈱ |
36,966 |
|
その他 |
539,326 |
|
合計 |
830,816 |
(3) 【その他】
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
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売上高 |
(千円) |
1,770,787 |
3,531,745 |
5,442,863 |
7,400,292 |
|
税引前四半期 |
(千円) |
11,688 |
47,813 |
130,725 |
231,737 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
4,228 |
24,258 |
77,482 |
148,882 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
0.62 |
3.57 |
11.39 |
21.89 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
0.62 |
2.95 |
7.83 |
10.50 |