⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
551,110
|
5,018
|
7,137
|
548,990
|
318,901
|
12,247
|
230,089
|
構築物
|
17,866
|
―
|
2,945
|
14,921
|
9,858
|
879
|
5,062
|
工具、器具及び備品
|
66,128
|
976
|
2,060
|
65,044
|
59,150
|
3,494
|
5,893
|
土地
|
567,638
|
910
|
90,590 ( 78,911)
|
477,958
|
―
|
―
|
477,958
|
リース資産
|
160,287
|
5,547
|
―
|
165,834
|
129,612
|
16,456
|
36,222
|
その他の
有形固定資産
|
26,807
|
―
|
―
|
26,807
|
26,742
|
32
|
65
|
有形固定資産計
|
1,389,838
|
12,451
|
102,733 ( 78,911)
|
1,299,556
|
544,264
|
33,110
|
755,291
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
3,703
|
―
|
3,703 ( 2,530)
|
―
|
―
|
740
|
―
|
電話加入権
|
19,326
|
―
|
19,326
|
―
|
―
|
―
|
―
|
ソフトウェア
|
105,267
|
2,504
|
15,200
|
92,571
|
47,196
|
18,340
|
45,375
|
リース資産
|
13,705
|
―
|
―
|
13,705
|
13,705
|
677
|
―
|
その他の
無形固定資産
|
11,044
|
867
|
―
|
11,912
|
4,144
|
1,163
|
7,767
|
無形固定資産計
|
153,047
|
3,372
|
38,230 ( 2,530)
|
118,189
|
65,046
|
20,922
|
53,143
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります
建物 東京支社６Ｆ内装 2,700千円
リース資産 キャノン複合機１６台 5,547千円
ソフトウェア 講演会ＩＮＦＯ制作 2,200千円
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 飛騨事務所改装費廃棄 3,300千円
土地 北一色売却 11,679千円
ソフトウェア モバイルフリモ廃棄 10,300千円
電話加入権 電話加入権の除却 19,326千円
３ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
480,000
|
360,000
|
0.37
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
68,808
|
45,594
|
0.34
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
18,236
|
13,353
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
189,580
|
142,986
|
0.33
|
2020年４月から
2024年８月まで
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
33,196
|
25,759
|
―
|
2020年４月から
2024年２月まで
|
合計
|
789,820
|
587,692
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
42,856
|
37,856
|
32,856
|
22,908
|
リース債務
|
11,961
|
9,939
|
2,630
|
1,227
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
62,256
|
8,721
|
18,723
|
5,894
|
46,359
|
賞与引当金
|
71,600
|
49,200
|
71,600
|
―
|
49,200
|
(注) １.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額であります。
２.計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に注記しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,156
|
預金
|
|
当座預金
|
47,611
|
普通預金
|
324,402
|
別段預金
|
314
|
定期預金
|
1,380,721
|
計
|
1,753,049
|
合計
|
1,754,206
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アサツーディ・ケイ
|
2,658
|
株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ
|
860
|
株式会社ジェイエスエス
|
155
|
オキツモ株式会社
|
324
|
合計
|
3,998
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2019年４月満期
|
2,658
|
2019年６月満期
|
666
|
2019年７月満期
|
673
|
合計
|
3,998
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
岐阜県
|
87,545
|
株式会社ヤクルト球団
|
27,534
|
株式会社ユニホー
|
23,908
|
株式会社TOPS京都
|
14,969
|
株式会社ローソン
|
8,391
|
その他
|
751,152
|
合計
|
913,501
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
980,237
|
7,703,341
|
7,770,076
|
913,501
|
89.4
|
44.8
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
通信販売用商品
|
10,604
|
その他
|
46
|
合計
|
10,651
|
⑤ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
未制作支出金
|
2,512
|
合計
|
2,512
|
⑥ 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
株式
|
288,348
|
合計
|
288,348
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
共立印刷株式会社
|
78,488
|
大日本印刷株式会社
|
77,957
|
株式会社アイカ
|
53,474
|
長苗印刷株式会社
|
37,539
|
株式会社ケイピーエス
|
24,642
|
その他
|
502,434
|
合計
|
774,536
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,775,397
|
3,486,264
|
5,277,963
|
7,133,334
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
18,635
|
16,910
|
414,670
|
417,189
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
9,176
|
2,402
|
274,544
|
265,554
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
1.35
|
0.35
|
40.37
|
39.05
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
(円)
|
1.35
|
△1.00
|
40.02
|
△1.32
|