⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

548,990

15,647

7,904

556,732

324,218

12,072

232,514

  構築物

14,921

450

―

15,371

10,561

702

4,809

  工具、器具及び備品

65,044

2,700

2,598

65,146

59,392

2,823

5,753

  土地

477,958

45,724

1,852

(   1,852)

521,830

―

　―

521,830

  リース資産

165,834

3,972

4,500

165,306

137,549

12,437

27,756

その他の
有形固定資産

26,807

―

―

26,807

26,774

32

32

有形固定資産計

1,299,556

68,494

16,856

(   1,852)

1,351,194

558,496

28,069

792,697

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

92,571

9,450

―

102,021

63,725

16,528

38,296

その他の
無形固定資産

25,618

16,850

4,785

37,683

19,061

1,210

18,622

無形固定資産計

118,189

26,300

4,785

139,705

82,786

17,739

56,919

 

(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりです

土地　　　　　　　　　本社駐車場土地取得　　　　　　　　　 45,231千円

建物　　　　　　　　　かにさんくらぶ編集室改修工事費用　　  9,225千円

建物              　　よっかいちai編集室内装工事費用　　　　2,770千円

ソフトウェア　　　　　ADサーバー・WSUS構築及びクラウド移行　5,350千円

その他の無形固定資産　次期営業支援・基幹システム開発       16,566千円

２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

建物　　　　　　　　　かにさんくらぶ編集室空調設備除却　　  5,859千円

建物　　　　　　　　　東海事務所移転に伴う除却　　　　　　　　735千円

リース資産　　　　　　ＯＡ機器リース満了に伴う除却　　　　　4,500千円

その他の無形固定資産　ADサーバー・WSUS構築及びクラウド移行　4,785千円

３ 当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額です。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

360,000

450,000

0.37

―

1年以内に返済予定の長期借入金

45,594

42,856

0.34

―

1年以内に返済予定のリース債務

13,353

12,835

―

―

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

142,986

100,130

0.32

2021年４月から
2024年８月まで

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

25,759

17,219

―

2021年４月から
2025年３月まで

合計

587,692

623,041

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

37,856

32,856

22,908

6,510

リース債務

10,813

3,504

2,101

801

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

46,359

6,604

4,583

149

48,231

賞与引当金

49,200

54,000

49,200

―

54,000

 

(注)　１.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額であります。

　　　２.計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に注記しております。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

　

区分

金額(千円)

現金

1,629

預金

 

  当座預金

58,200

  普通預金

61,461

　別段預金

116

  定期預金

1,223,828

計

1,343,606

合計

1,345,236

 

　

②　受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社新興螺子

192

合計

192

 

　

期日別内訳

期日別

金額(千円)

2020年６月満期

192

合計

192

 

 

③　売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

岐阜県

47,659

株式会社TOPS京都

41,106

株式会社ヤクルト球団

26,816

ヤクルト商事株式会社

26,620

県民共済愛知県生活協同組合

19,761

その他

674,788

合計

836,753

 

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

366

 

 

913,501

7,561,822

7,638,570

836,753

90.1

42.3

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

 

④　商品

　

区分

金額(千円)

 通信販売用商品

10,568

 その他

46

合計

10,615

 

　

⑤　仕掛品

　

区分

金額(千円)

 未制作支出金

2,383

合計

2,383

 

 

⑥　投資有価証券

　

区分

金額(千円)

 株式

108,165

合計

108,165

 

 

⑦　買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社アイカ

57,115

共立印刷株式会社

51,663

大日本印刷株式会社

45,616

長苗印刷株式会社

39,894

株式会社秋冬春夏

23,166

その他

377,670

合計

595,127

 

　

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

　

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,689,236

3,388,172

5,166,351

6,936,706

税引前四半期(当期)純利益又は
税引前四半期純損失（△）

(千円)

25,479

△47,279

△32,577

5,806

四半期純利益又は

四半期(当期)純損失（△）

(千円)

12,708

△42,637

△36,026

△19,060

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期(当期)純損失（△）

(円)

1.87

△6.27

△5.30

△2.80

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）

(円)

1.87

△8.14

0.97

2.49