(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△334,153
△42,947
減価償却費
22,907
20,350
のれん償却額
6,361
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△618
283
賞与引当金の増減額（△は減少）
59,873
2,083
受取利息及び受取配当金
△925
△886
支払利息
1,159
1,630
持分法による投資損益（△は益）
3,870
△7,790
売上債権の増減額（△は増加）
196,315
137,845
棚卸資産の増減額（△は増加）
△867
△8,654
仕入債務の増減額（△は減少）
△119,048
△58,054
未払消費税等の増減額（△は減少）
71,943
△162,033
その他
2,190
△46,848
小計
△90,989
△158,659
利息及び配当金の受取額
925
897
利息の支払額
△1,126
△1,806
法人税等の支払額
△185
△24,663
△91,376
△184,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△471,083
△441,636
定期預金の払戻による収入
406,761
716,638
有形固定資産の取得による支出
△2,642
△1,306
無形固定資産の取得による支出
△7,080
△28,976
投資有価証券の取得による支出
△1,238
-
投資有価証券の売却による収入
10,229
関係会社株式の取得による支出
△61,090
保険積立金の解約による収入
6,928
△452
△4,387
△68,807
189,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
190,000
△10,000
長期借入れによる収入
120,000
60,000
長期借入金の返済による支出
△21,428
△32,828
リース債務の返済による支出
△6,588
△6,247
配当金の支払額
△89
281,894
10,924
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
121,709
16,163
現金及び現金同等物の期首残高
174,601
235,268
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,643
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 297,954
※ 251,431