④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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557,539
|
5,037
|
―
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562,576
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371,888
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11,630
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190,688
|
構築物
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18,591
|
―
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555
|
18,035
|
13,983
|
725
|
4,052
|
工具、器具及び備品
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73,482
|
1,682
|
479
|
74,684
|
69,919
|
2,540
|
4,765
|
土地
|
422,483
|
―
|
―
|
422,483
|
―
|
―
|
422,483
|
リース資産
|
46,586
|
8,280
|
―
|
54,866
|
43,532
|
2,816
|
11,334
|
その他の有形固定資産
|
26,807
|
―
|
―
|
26,807
|
26,807
|
―
|
0
|
有形固定資産計
|
1,145,490
|
15,000
|
1,035
|
1,159,455
|
526,131
|
17,713
|
633,324
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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ソフトウェア
|
162,132
|
4,903
|
―
|
167,035
|
119,394
|
22,140
|
47,641
|
のれん
|
20,763
|
―
|
20,763
|
―
|
―
|
8,315
|
―
|
その他の無形固定資産
|
13,734
|
1,115
|
―
|
14,849
|
10,499
|
888
|
4,350
|
無形固定資産計
|
196,629
|
6,018
|
20,763
|
181,885
|
129,893
|
31,344
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51,991
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物 ITセンター トイレ衛生器具改修工事 3,000千円
リース資産 役員車両取得 8,280千円
ソフトウェア 営業支援システム改修 2,025千円
基幹システム改修 868千円
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
のれん 償却期間満了による除却 20,763千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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40,822
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4,935
|
2,964
|
45
|
42,747
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賞与引当金
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76,500
|
91,500
|
76,500
|
―
|
91,500
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(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額であります。
2.計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に注記しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。