④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

557,539

5,037

562,576

371,888

11,630

190,688

構築物

18,591

555

18,035

13,983

725

4,052

工具、器具及び備品

73,482

1,682

479

74,684

69,919

2,540

4,765

土地

422,483

422,483

422,483

リース資産

46,586

8,280

54,866

43,532

2,816

11,334

その他の有形固定資産

26,807

26,807

26,807

0

有形固定資産計

1,145,490

15,000

1,035

1,159,455

526,131

17,713

633,324

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

162,132

4,903

167,035

119,394

22,140

47,641

のれん

20,763

20,763

8,315

その他の無形固定資産

13,734

1,115

14,849

10,499

888

4,350

無形固定資産計

196,629

6,018

20,763

181,885

129,893

31,344

51,991

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物     ITセンター トイレ衛生器具改修工事 3,000千円

リース資産  役員車両取得                 8,280千円

ソフトウェア 営業支援システム改修                 2,025千円

              基幹システム改修             868千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

のれん       償却期間満了による除却           20,763千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

40,822

4,935

2,964

45

42,747

賞与引当金

76,500

91,500

76,500

91,500

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額であります。

   2.計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に注記しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。