(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
101,689
59,881
減価償却費
33,195
48,924
のれん償却額
18,536
11,655
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,894
2,030
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,170
37,776
受取利息及び受取配当金
△1,923
△3,230
支払利息
3,205
5,050
持分法による投資損益（△は益）
4,359
687
投資有価証券売却益
―
△30,445
固定資産除却損
148
2,601
売上債権の増減額（△は増加）
186,290
126,062
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,655
△2,036
仕入債務の増減額（△は減少）
△270,891
△109,055
未払消費税等の増減額（△は減少）
△40,272
△1,644
その他
△94,554
53,171
小計
△75,807
201,427
利息及び配当金の受取額
1,897
2,645
利息の支払額
△3,254
△5,090
法人税等の支払額
△64,201
△73,313
△141,366
125,668
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△660,388
△385,687
定期預金の払戻による収入
671,816
501,252
有形固定資産の取得による支出
△8,244
△53,744
無形固定資産の取得による支出
△4,472
△2,148
投資有価証券の売却による収入
39,381
投資有価証券の取得による支出
△31,979
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△206,666
長期貸付けによる支出
△15,000
差入保証金の差入による支出
△33,632
△5,466
1,704
5,276
△80,195
△107,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
20,000
60,000
長期借入れによる収入
56,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△93,798
△80,821
リース債務の返済による支出
△2,441
△2,521
配当金の支払額
△80,968
△81,457
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10,000
△101,209
85,199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△322,771
103,065
現金及び現金同等物の期首残高
800,179
540,370
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 477,408
※ 643,435