(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成26年４月１日 　至 平成26年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									360,060	149,819
	減価償却費									27,152	27,381
	のれん償却額									4,192	4,192
	長期前払費用償却額									1,704	2,898
	賞与引当金の増減額（△は減少）									10,669	12,605
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									2,715	1,681
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△1,039	873
	受取利息及び受取配当金									△638	△763
	支払利息									17,737	17,809
	売上債権の増減額（△は増加）									△9,876	6,404
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△641	△180
	入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）									△220,093	△276,342
	未払金の増減額（△は減少）									14,638	3,369
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△93,608	255,236
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△329,375	15,961
	前受金の増減額（△は減少）									2,117	48,747
	その他									11,103	8,313
	小計									△203,179	278,007
	利息及び配当金の受取額									638	763
	利息の支払額									△17,782	△17,817
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									126,266	△202,387
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△94,056	58,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△600	△600
	定期預金の払戻による収入									-	150,000
	拘束性預金の払戻による収入									192,971	311,994
	有形固定資産の取得による支出									△181,947	△248,425
	貸付けによる支出									-	△90
	貸付金の回収による収入									-	15
	補助金収入									148,246	207,003
	敷金の差入による支出									△27,000	△34,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									131,670	385,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									200,000	400,000
	短期借入金の返済による支出									△167,000	△400,000
	配当金の支払額									△24,892	△31,106
	リース債務の返済による支出									△14,977	△16,697
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△6,870	△47,803
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										30,743	396,660
現金及び現金同等物の期首残高										2,091,017	1,897,691
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,121,760	※ 2,294,352