⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 または償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	252,912	2,600	207,003	48,508	5,245	2,221	43,263
構築物	32,719	303	―	33,022	7,592	694	25,429
車両運搬具	6,959	504	―	7,464	7,119	174	345
工具、器具及び備品	493,449	18,934	―	512,383	455,496	12,704	56,887
土地	313	―	―	313	―	―	313
リース資産	690,328	3,150	―	693,478	219,318	30,030	474,159
有形固定資産計	1,476,681	25,492	207,003	1,295,170	694,772	45,824	600,397
無形固定資産
のれん	―	―	―	41,924	41,924	7,686	―
ソフトウエア	―	―	―	85,684	85,525	56	158
電話加入権	―	―	―	3,525	―	―	3,525
施設利用権	―	―	―	3,200	―	―	3,200
リース資産	―	―	―	100,573	79,351	9,491	21,221
ソフトウエア仮勘定	―	―	―	6,000	―	―	6,000
無形固定資産計	―	―	―	240,907	206,801	17,233	34,106
長期前払費用	54,485	48	―	54,533	28,047	5,580	26,485

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品 光ハイツ・ヴェラス琴似　居室用ボイラー20台 15,600千円

２  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	光ハイツ・ヴェラス月寒公園　スプリンクラー設備工事　圧縮記帳	63,090千円
	光ハイツ・ヴェラス藤野　　　スプリンクラー設備工事　圧縮記帳	143,913千円

３  無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	68,000	100,000	1.00	―
１年以内に返済予定のリース債務	33,657	35,832	5.52	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	617,957	585,168	5.51	平成29年～46年
合計	719,614	721,001	―	―

(注) １  「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

３  リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	33,708	31,420	29,704	25,014

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	39,609	―	2,382	―	37,227
賞与引当金	14,803	17,782	14,803	―	17,782
役員退職慰労引当金	17,654	3,363	―	―	21,018

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

ａ  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,103
預金
普通預金	2,385,099
定期預金	135,000
別段預金	442
拘束性預金	3,636,465
預金計	6,157,008
合計	6,162,111

ｂ  営業未収入金

イ  相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道国民健康保険団体連合会	155,639
入居者	172,971
計	328,610

ロ  営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

328,970

3,728,679

3,729,039

328,610

91.90

32

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ｃ  商品

区分	金額(千円)
売店販売日用品等	1,972
計	1,972

ｄ  貯蔵品

区分	金額(千円)
パンフレット等	668
計	668

②  負債の部

ａ  入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	675,961
計	675,961

ｂ  長期入居金預り金

相手先	金額(千円)
入居者	2,486,447
計	2,486,447

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	802,288	1,594,683	2,395,361	3,177,929
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	83,681	149,819	211,161	255,401
四半期(当期)純利益金額	(千円)	50,022	86,092	121,935	148,822
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	23.94	41.21	58.36	71.23

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	23.94	17.26	17.16	12.87