(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									149,819	139,072
	減価償却費									27,381	29,917
	のれん償却額									4,192	－
	長期前払費用償却額									2,898	1,703
	賞与引当金の増減額（△は減少）									12,605	10,616
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,681	1,681
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									873	4,165
	受取利息及び受取配当金									△763	△441
	支払利息									17,809	16,648
	売上債権の増減額（△は増加）									6,404	△6,721
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△180	642
	入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）									△276,342	△234,582
	未払金の増減額（△は減少）									3,369	53,828
	未収消費税等の増減額（△は増加）									255,236	－
	未払消費税等の増減額（△は減少）									15,961	△4,691
	前受金の増減額（△は減少）									48,747	10,369
	その他									8,313	8,494
	小計									278,007	30,703
	利息及び配当金の受取額									763	441
	利息の支払額									△17,817	△16,648
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△202,387	5,550
	営業活動によるキャッシュ・フロー									58,566	20,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△600	△600
	定期預金の払戻による収入									150,000	－
	拘束性預金の払戻による収入									311,994	200,327
	有形固定資産の取得による支出									△248,425	△21,800
	貸付けによる支出									△90	－
	貸付金の回収による収入									15	－
	補助金収入									207,003	－
	敷金の差入による支出									△34,000	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									385,898	177,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									400,000	200,000
	短期借入金の返済による支出									△400,000	△200,000
	配当金の支払額									△31,106	△24,896
	リース債務の返済による支出									△16,697	△19,062
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△47,803	△43,959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										396,660	154,015
現金及び現金同等物の期首残高										1,897,691	2,390,645
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,294,352	※ 2,544,660