|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
48,508 |
540 |
― |
49,048 |
7,520 |
2,275 |
41,527 |
|
構築物 |
33,022 |
― |
― |
33,022 |
8,300 |
707 |
24,721 |
|
車両運搬具 |
7,464 |
1,200 |
― |
8,665 |
7,633 |
514 |
1,031 |
|
工具、器具及び備品 |
512,383 |
46,189 |
― |
558,573 |
468,962 |
13,466 |
89,611 |
|
土地 |
313 |
― |
― |
313 |
― |
― |
313 |
|
リース資産 |
693,478 |
― |
― |
693,478 |
249,611 |
30,292 |
443,866 |
|
有形固定資産計 |
1,295,170 |
47,930 |
― |
1,343,100 |
742,028 |
47,255 |
601,072 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
― |
― |
― |
85,684 |
85,581 |
56 |
102 |
|
電話加入権 |
― |
― |
― |
3,525 |
― |
― |
3,525 |
|
施設利用権 |
― |
― |
― |
3,200 |
― |
― |
3,200 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
132,351 |
92,815 |
13,463 |
39,536 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
224,761 |
178,396 |
13,519 |
46,365 |
|
長期前払費用 |
54,533 |
1,732 |
12,784 |
43,482 |
19,626 |
4,362 |
23,855 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
工具、器具及び備品 |
光ハイツ・ヴェラス琴似 居室用ボイラー47台 |
36,660千円 |
２ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
100,000 |
100,000 |
1.00 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
35,832 |
39,225 |
5.39 |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
585,168 |
576,413 |
5.49 |
平成30年～46年 |
|
合計 |
721,001 |
715,639 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
37,068 |
35,487 |
30,935 |
32,085 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
37,227 |
― |
33,663 |
1,700 |
1,863 |
|
賞与引当金 |
17,782 |
17,981 |
17,782 |
― |
17,981 |
|
役員退職慰労引当金 |
21,018 |
3,363 |
― |
― |
24,382 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、引当済債権の一部回収による取崩であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
4,472 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
2,653,414 |
|
定期預金 |
135,000 |
|
定期積金 |
5,600 |
|
別段預金 |
577 |
|
拘束性預金 |
3,111,046 |
|
預金計 |
5,905,638 |
|
合計 |
5,910,111 |
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
北海道国民健康保険団体連合会 |
154,311 |
|
入居者 |
187,411 |
|
計 |
341,723 |
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
328,610 |
3,747,792 |
3,734,679 |
341,723 |
91.62 |
32 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
売店販売日用品等 |
1,621 |
|
計 |
1,621 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
パンフレット等 |
636 |
|
計 |
636 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
入居者 |
635,572 |
|
計 |
635,572 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
入居者 |
2,053,432 |
|
計 |
2,053,432 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
806,784 |
1,609,403 |
2,407,800 |
3,194,171 |
|
税引前四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
68,775 |
139,072 |
193,779 |
315,942 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
40,998 |
81,222 |
114,247 |
198,913 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
19.62 |
38.88 |
54.68 |
95.21 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
19.62 |
19.25 |
15.81 |
40.53 |