(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									139,072	199,908
	減価償却費									29,917	29,920
	長期前払費用償却額									1,703	1,680
	賞与引当金の増減額（△は減少）									10,616	9,052
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,681	1,681
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									4,165	△833
	受取利息及び受取配当金									△441	△394
	支払利息									16,648	15,935
	売上債権の増減額（△は増加）									△6,721	△14,157
	たな卸資産の増減額（△は増加）									642	252
	入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）									△234,582	△83,699
	未払金の増減額（△は減少）									53,828	24,230
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△4,691	3,169
	前受金の増減額（△は減少）									10,369	△11,575
	その他									8,494	10,204
	小計									30,703	185,375
	利息及び配当金の受取額									441	394
	利息の支払額									△16,648	△15,935
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									5,550	△70,489
	営業活動によるキャッシュ・フロー									20,047	99,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△600	△600
	定期預金の払戻による収入									－	6,000
	拘束性預金の払戻による収入									200,327	233,858
	有形固定資産の取得による支出									△21,800	△7,494
	投資活動によるキャッシュ・フロー									177,927	231,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									200,000	100,000
	短期借入金の返済による支出									△200,000	△100,000
	配当金の支払額									△24,896	△25,569
	リース債務の返済による支出									△19,062	△21,064
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△43,959	△46,634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										154,015	284,476
現金及び現金同等物の期首残高										2,390,645	2,658,464
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,544,660	※ 2,942,940