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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
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建物 |
49,048 |
3,967 |
― |
53,016 |
10,005 |
2,484 |
43,010 |
|
構築物 |
33,022 |
― |
― |
33,022 |
9,007 |
707 |
24,014 |
|
車両運搬具 |
8,665 |
― |
― |
8,665 |
8,319 |
685 |
345 |
|
工具、器具及び備品 |
558,573 |
31,395 |
3,818 |
586,151 |
480,245 |
11,282 |
105,906 |
|
土地 |
313 |
― |
― |
313 |
― |
― |
313 |
|
リース資産 |
693,478 |
― |
― |
693,478 |
279,296 |
29,685 |
414,181 |
|
有形固定資産計 |
1,343,100 |
35,363 |
3,818 |
1,374,646 |
786,874 |
44,846 |
587,772 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
― |
― |
― |
85,964 |
85,641 |
60 |
322 |
|
電話加入権 |
― |
― |
― |
3,525 |
― |
― |
3,525 |
|
施設利用権 |
― |
― |
― |
3,200 |
― |
― |
3,200 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
132,351 |
105,060 |
12,245 |
27,290 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
225,041 |
190,702 |
12,306 |
34,338 |
|
長期前払費用 |
43,482 |
15 |
1,048 |
42,448 |
23,000 |
4,422 |
19,448 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
工具、器具及び備品 光ハイツ・ヴェラス琴似居室用ボイラー34台 |
26,520千円 |
２ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
100,000 |
100,000 |
1.00 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
39,225 |
37,068 |
5.49 |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
576,413 |
539,344 |
5.49 |
平成31年～46年 |
|
合計 |
715,639 |
676,413 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
35,487 |
30,935 |
32,085 |
28,949 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,863 |
― |
― |
― |
1,863 |
|
賞与引当金 |
17,981 |
18,249 |
17,981 |
― |
18,249 |
|
役員退職慰労引当金 |
24,382 |
3,363 |
― |
― |
27,746 |
該当事項はありません。
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
4,565 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
2,783,282 |
|
定期預金 |
135,000 |
|
別段預金 |
63 |
|
拘束性預金 |
2,862,444 |
|
預金計 |
5,780,790 |
|
合計 |
5,785,356 |
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
北海道国民健康保険団体連合会 |
160,677 |
|
入居者 |
199,985 |
|
計 |
360,662 |
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
341,723 |
3,792,180 |
3,773,241 |
360,662 |
91.27 |
33 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
売店販売日用品等 |
1,833 |
|
計 |
1,833 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
パンフレット等 |
464 |
|
計 |
464 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
入居者 |
609,432 |
|
計 |
609,432 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
入居者 |
1,872,651 |
|
計 |
1,872,651 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
806,280 |
1,644,541 |
2,453,763 |
3,255,385 |
|
税引前四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
78,688 |
199,908 |
268,533 |
347,690 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
48,350 |
120,910 |
163,104 |
218,725 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
23.14 |
57.87 |
78.07 |
104.69 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
23.14 |
34.73 |
20.20 |
26.62 |