|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
53,016 |
16,891 |
― |
69,907 |
13,160 |
3,154 |
56,747 |
|
構築物 |
33,022 |
― |
― |
33,022 |
9,712 |
705 |
23,309 |
|
車両運搬具 |
8,665 |
― |
― |
8,665 |
8,665 |
345 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
586,151 |
27,846 |
― |
613,997 |
493,966 |
13,721 |
120,031 |
|
土地 |
313 |
― |
― |
313 |
― |
― |
313 |
|
リース資産 |
693,478 |
― |
― |
693,478 |
308,253 |
28,956 |
385,224 |
|
建設仮勘定 |
― |
16,200 |
― |
16,200 |
― |
― |
16,200 |
|
有形固定資産計 |
1,374,646 |
60,937 |
― |
1,435,584 |
833,757 |
46,883 |
601,826 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
― |
― |
― |
85,964 |
85,744 |
102 |
219 |
|
電話加入権 |
― |
― |
― |
3,525 |
― |
― |
3,525 |
|
施設利用権 |
― |
― |
― |
3,200 |
― |
― |
3,200 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
132,351 |
114,764 |
9,703 |
17,586 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
225,041 |
200,509 |
9,806 |
24,532 |
|
長期前払費用 |
25,639 |
― |
― |
25,639 |
12,369 |
1,050 |
13,270 |
|
敷金 |
475,600 |
140 |
― |
475,740 |
― |
― |
475,740 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
工具、器具及び備品 光ハイツ・ヴェラス琴似居室用ボイラー34台 |
20,280千円 |
２ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
100,000 |
100,000 |
1.00 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
37,068 |
35,487 |
5.45 |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
539,344 |
503,857 |
5.64 |
2020年～2034年 |
|
合計 |
676,413 |
639,344 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
30,935 |
32,085 |
28,949 |
28,880 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,863 |
― |
― |
― |
1,863 |
|
賞与引当金 |
18,249 |
16,669 |
18,249 |
― |
16,669 |
|
役員退職慰労引当金 |
27,746 |
8,086 |
1,839 |
― |
33,993 |
該当事項はありません。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
6,204 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
3,165,694 |
|
定期預金 |
135,000 |
|
別段預金 |
184 |
|
拘束性預金 |
2,687,272 |
|
預金計 |
5,988,151 |
|
合計 |
5,994,356 |
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
北海道国民健康保険団体連合会 |
177,055 |
|
入居者 |
246,521 |
|
計 |
423,577 |
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
360,662 |
3,857,628 |
3,794,714 |
423,577 |
89.96 |
37 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
売店販売日用品等 |
1,870 |
|
計 |
1,870 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
パンフレット等 |
1,702 |
|
計 |
1,702 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
入居者 |
490,460 |
|
計 |
490,460 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
入居者 |
1,971,434 |
|
計 |
1,971,434 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
826,567 |
1,688,845 |
2,534,856 |
3,387,430 |
|
税引前四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
82,410 |
189,545 |
266,265 |
384,586 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
50,419 |
114,451 |
163,123 |
238,849 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
24.13 |
54.78 |
78.08 |
114.33 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
24.13 |
30.64 |
23.30 |
36.25 |