⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
69,907
|
―
|
―
|
69,907
|
16,836
|
3,676
|
53,071
|
構築物
|
33,022
|
12,531
|
―
|
45,553
|
11,224
|
1,512
|
34,328
|
車両運搬具
|
8,665
|
―
|
―
|
8,665
|
8,665
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
613,997
|
21,959
|
―
|
635,957
|
509,031
|
15,064
|
126,926
|
土地
|
313
|
―
|
―
|
313
|
―
|
―
|
313
|
リース資産
|
693,478
|
―
|
10,504
|
682,973
|
328,684
|
26,827
|
354,288
|
建設仮勘定
|
16,200
|
―
|
16,200
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
1,435,584
|
34,490
|
26,704
|
1,443,368
|
874,441
|
47,080
|
568,928
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
85,964
|
85,800
|
56
|
163
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
3,525
|
―
|
―
|
3,525
|
施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
3,200
|
―
|
―
|
3,200
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
132,351
|
120,434
|
5,669
|
11,916
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
225,041
|
206,235
|
5,725
|
18,806
|
敷金
|
475,740
|
57,211
|
―
|
532,951
|
―
|
―
|
532,951
|
(注) １ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
1.00
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
35,487
|
30,935
|
5.09
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
503,857
|
472,921
|
5.67
|
2021年～2043年
|
合計
|
639,344
|
603,857
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
32,085
|
28,949
|
28,880
|
30,436
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,863
|
―
|
―
|
―
|
1,863
|
賞与引当金
|
16,669
|
16,246
|
16,669
|
―
|
16,246
|
役員退職慰労引当金
|
33,993
|
3,646
|
―
|
―
|
37,639
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
6,037
|
預金
|
|
普通預金
|
3,094,572
|
定期預金
|
135,000
|
別段預金
|
181
|
拘束性預金
|
2,627,900
|
預金計
|
5,857,654
|
合計
|
5,863,691
|
ｂ 営業未収入金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北海道国民健康保険団体連合会
|
175,883
|
入居者
|
235,566
|
計
|
411,449
|
ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
423,577
|
2,994,891
|
3,007,019
|
411,449
|
87.96
|
51
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 商品
区分
|
金額(千円)
|
売店販売日用品等
|
2,276
|
計
|
2,276
|
ｄ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
パンフレット等
|
2,152
|
計
|
2,152
|
② 負債の部
ａ 入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
407,116
|
計
|
407,116
|
ｂ 長期入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
1,987,358
|
計
|
1,987,358
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
807,292
|
1,618,587
|
2,378,223
|
3,163,140
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
52,105
|
118,044
|
129,545
|
179,442
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
31,321
|
72,286
|
78,356
|
108,417
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
14.99
|
34.60
|
37.51
|
51.89
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
14.99
|
19.60
|
2.91
|
14.39
|