(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									118,044	85,889
	減価償却費									26,739	27,663
	長期前払費用償却額									861	410
	賞与引当金の増減額（△は減少）									8,808	9,058
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,822	1,822
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									2,974	1,619
	受取利息及び受取配当金									△564	△126
	支払利息									14,312	13,834
	売上債権の増減額（△は増加）									△26,676	22,148
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△728	109
	入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）									△14,374	△68,492
	未払金の増減額（△は減少）									△12,074	△40,686
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△2,544	137
	前受金の増減額（△は減少）									△39,204	△46
	その他									△17,490	6,434
	小計									59,904	59,775
	利息及び配当金の受取額									564	126
	利息の支払額									△14,311	△13,836
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△81,935	△2,061
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△35,777	44,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△600	△600
	拘束性預金の預入による支出									△27,765	△13,434
	拘束性預金の払戻による収入									56,129	26,491
	有形固定資産の取得による支出									△7,370	△15,226
	出資金の払込による支出									△50	-
	敷金の差入による支出									△7,411	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									12,932	△2,769
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									100,000	100,000
	短期借入金の返済による支出									△100,000	△100,000
	配当金の支払額									△25,059	△24,992
	リース債務の返済による支出									△16,076	△12,531
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△41,136	△37,524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△63,981	3,709
現金及び現金同等物の期首残高										3,172,084	3,100,791
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,108,102	※ 3,104,500