⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
69,907
|
5,845
|
―
|
75,752
|
20,740
|
3,904
|
55,012
|
構築物
|
45,553
|
―
|
―
|
45,553
|
12,813
|
1,588
|
32,739
|
車両運搬具
|
8,665
|
6,029
|
―
|
14,694
|
8,772
|
107
|
5,921
|
工具、器具及び備品
|
635,957
|
18,947
|
―
|
654,905
|
524,208
|
15,176
|
130,696
|
土地
|
313
|
―
|
―
|
313
|
―
|
―
|
313
|
リース資産
|
682,973
|
4,441
|
―
|
687,414
|
354,978
|
26,293
|
332,436
|
有形固定資産計
|
1,443,368
|
35,262
|
―
|
1,478,632
|
921,512
|
47,070
|
557,120
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
86,527
|
85,913
|
112
|
614
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
3,525
|
―
|
―
|
3,525
|
施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
3,200
|
―
|
―
|
3,200
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
174,494
|
131,526
|
11,091
|
42,968
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
267,748
|
217,439
|
11,204
|
50,308
|
敷金
|
532,951
|
―
|
140
|
532,811
|
―
|
―
|
532,811
|
(注) １ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
1.00
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
30,935
|
42,040
|
4.64
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
472,921
|
475,594
|
5.52
|
2022年～2034年
|
合計
|
603,857
|
617,634
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
39,181
|
39,398
|
41,248
|
35,281
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,863
|
―
|
―
|
―
|
1,863
|
賞与引当金
|
16,246
|
16,353
|
16,246
|
―
|
16,353
|
役員退職慰労引当金
|
37,639
|
3,646
|
―
|
―
|
41,285
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
8,066
|
預金
|
|
普通預金
|
3,148,782
|
定期預金
|
135,000
|
別段預金
|
169
|
拘束性預金
|
2,494,646
|
預金計
|
5,778,598
|
合計
|
5,786,664
|
ｂ 営業未収入金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北海道国民健康保険団体連合会
|
179,632
|
入居者
|
234,331
|
計
|
413,963
|
ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
411,449
|
3,004,180
|
3,001,666
|
413,963
|
87.88
|
50
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 商品
区分
|
金額(千円)
|
売店販売日用品等
|
1,919
|
計
|
1,919
|
ｄ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
パンフレット等
|
4,888
|
計
|
4,888
|
② 負債の部
ａ 入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
372,904
|
計
|
372,904
|
ｂ 長期入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
1,846,036
|
計
|
1,846,036
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
774,350
|
1,572,454
|
2,351,677
|
3,108,888
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
30,603
|
85,889
|
122,782
|
162,106
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
17,908
|
50,270
|
74,456
|
100,459
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
8.57
|
24.06
|
35.64
|
48.08
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
8.57
|
15.49
|
11.58
|
12.45
|