(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									85,889	28,639
	減価償却費									27,663	31,669
	長期前払費用償却額									410	465
	賞与引当金の増減額（△は減少）									9,058	9,883
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,822	1,822
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									1,619	△13,047
	受取利息及び受取配当金									△126	△131
	支払利息									13,834	13,461
	投資有価証券売却損益（△は益）									-	△1,103
	売上債権の増減額（△は増加）									22,148	△27,664
	棚卸資産の増減額（△は増加）									109	1,752
	入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）									△68,492	38,301
	未払金の増減額（△は減少）									△40,686	△21,616
	未払消費税等の増減額（△は減少）									137	△7,165
	前受金の増減額（△は減少）									△46	-
	その他									6,434	△2,819
	小計									59,775	52,448
	利息及び配当金の受取額									126	131
	利息の支払額									△13,836	△13,461
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△2,061	△29,845
	営業活動によるキャッシュ・フロー									44,003	9,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△600	△600
	拘束性預金の預入による支出									△13,434	-
	拘束性預金の払戻による収入									26,491	82,168
	有形固定資産の取得による支出									△15,226	△6,367
	投資有価証券の売却による収入									-	1,532
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,769	76,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									100,000	100,000
	短期借入金の返済による支出									△100,000	△100,000
	配当金の支払額									△24,992	△25,223
	リース債務の返済による支出									△12,531	△20,799
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△37,524	△46,022
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										3,709	39,983
現金及び現金同等物の期首残高										3,100,791	3,157,017
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,104,500	※ 3,197,000