⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
75,752
|
―
|
―
|
75,752
|
24,801
|
4,061
|
50,950
|
構築物
|
45,553
|
―
|
―
|
45,553
|
14,402
|
1,588
|
31,151
|
車両運搬具
|
14,694
|
―
|
―
|
14,694
|
10,059
|
1,286
|
4,635
|
工具、器具及び備品
|
654,905
|
14,899
|
―
|
669,804
|
540,503
|
16,295
|
129,300
|
土地
|
313
|
―
|
―
|
313
|
―
|
―
|
313
|
リース資産
|
687,414
|
―
|
―
|
687,414
|
381,305
|
26,327
|
306,108
|
有形固定資産計
|
1,478,632
|
14,899
|
―
|
1,493,532
|
971,072
|
49,559
|
522,460
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
86,527
|
86,081
|
168
|
445
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
3,525
|
―
|
―
|
3,525
|
施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
3,200
|
―
|
―
|
3,200
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
174,494
|
145,251
|
13,725
|
29,243
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
267,748
|
231,333
|
13,893
|
36,414
|
敷金
|
532,811
|
2,371
|
―
|
535,183
|
―
|
―
|
535,183
|
(注) １ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
1.00
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
42,040
|
39,181
|
4.90
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
475,594
|
436,412
|
5.57
|
2023年～2034年
|
合計
|
617,634
|
575,594
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
39,398
|
41,248
|
35,281
|
33,828
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,863
|
―
|
―
|
―
|
1,863
|
賞与引当金
|
16,353
|
17,395
|
16,353
|
―
|
17,395
|
役員退職慰労引当金
|
41,285
|
3,646
|
―
|
―
|
44,931
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
7,387
|
預金
|
|
普通預金
|
3,149,570
|
定期預金
|
140,600
|
別段預金
|
166
|
拘束性預金
|
2,407,782
|
預金計
|
5,698,119
|
合計
|
5,705,507
|
ｂ 営業未収入金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北海道国民健康保険団体連合会
|
185,427
|
入居者
|
255,586
|
計
|
441,014
|
ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
413,963
|
3,041,892
|
3,014,841
|
441,014
|
87.24
|
51
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 商品
区分
|
金額(千円)
|
売店販売日用品等
|
2,200
|
計
|
2,200
|
ｄ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
パンフレット等
|
3,315
|
計
|
3,315
|
② 負債の部
ａ 入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
413,221
|
計
|
413,221
|
ｂ 長期入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
2,078,375
|
計
|
2,078,375
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
765,485
|
1,528,819
|
2,307,537
|
3,085,400
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
5,810
|
28,639
|
55,411
|
79,423
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
549
|
12,046
|
28,314
|
73,237
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
0.26
|
5.77
|
13.55
|
35.06
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
0.26
|
5.50
|
7.79
|
21.50
|