(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									28,639	30,272
	減価償却費									31,669	30,510
	長期前払費用償却額									465	382
	賞与引当金の増減額（△は減少）									9,883	8,074
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,822	1,822
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△13,047	△538
	受取利息及び受取配当金									△131	△167
	支払利息									13,461	12,570
	投資有価証券売却損益（△は益）									△1,103	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△27,664	18,521
	棚卸資産の増減額（△は増加）									1,752	528
	入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）									38,301	131,055
	未払金の増減額（△は減少）									△21,616	△83,635
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△7,165	6,717
	前受金の増減額（△は減少）									-	53
	その他									△2,819	13,321
	小計									52,448	169,491
	利息及び配当金の受取額									131	167
	利息の支払額									△13,461	△12,570
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△29,845	17,259
	営業活動によるキャッシュ・フロー									9,272	174,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△600	△500
	定期預金の払戻による収入									-	6,000
	拘束性預金の預入による支出									-	△13,664
	拘束性預金の払戻による収入									82,168	47,909
	有形固定資産の取得による支出									△6,367	△8,268
	投資有価証券の売却による収入									1,532	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									76,733	31,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									100,000	100,000
	短期借入金の返済による支出									△100,000	△100,000
	配当金の支払額									△25,223	△24,958
	リース債務の返済による支出									△20,799	△20,146
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△46,022	△45,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										39,983	160,720
現金及び現金同等物の期首残高										3,157,017	3,157,125
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,197,000	※ 3,317,845