⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
75,752
|
1,510
|
―
|
77,263
|
28,693
|
3,891
|
48,570
|
構築物
|
45,553
|
1,600
|
―
|
47,153
|
16,034
|
1,632
|
31,118
|
車両運搬具
|
14,694
|
1,550
|
―
|
16,244
|
11,854
|
1,795
|
4,389
|
工具、器具及び備品
|
669,804
|
13,045
|
―
|
682,850
|
556,726
|
16,223
|
126,123
|
土地
|
313
|
―
|
―
|
313
|
―
|
―
|
313
|
リース資産
|
687,414
|
―
|
―
|
687,414
|
407,632
|
26,327
|
279,781
|
有形固定資産計
|
1,493,532
|
17,706
|
―
|
1,511,238
|
1,020,941
|
49,869
|
490,297
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
87,929
|
86,269
|
187
|
1,660
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
3,525
|
―
|
―
|
3,525
|
施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
3,200
|
―
|
―
|
3,200
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
174,494
|
155,004
|
9,752
|
19,490
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
269,150
|
241,273
|
9,940
|
27,876
|
(注) １ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
1.00
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
39,181
|
39,398
|
5.01
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
436,412
|
397,014
|
5.63
|
2024年～2034年
|
合計
|
575,594
|
536,412
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
41,248
|
35,281
|
33,828
|
35,675
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,863
|
―
|
―
|
―
|
1,863
|
賞与引当金
|
17,395
|
16,332
|
17,395
|
―
|
16,332
|
役員退職慰労引当金
|
44,931
|
3,646
|
―
|
―
|
48,577
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
7,544
|
預金
|
|
普通預金
|
3,373,838
|
定期預金
|
135,000
|
別段預金
|
364
|
拘束性預金
|
2,549,298
|
預金計
|
6,058,501
|
合計
|
6,066,045
|
ｂ 営業未収入金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北海道国民健康保険団体連合会
|
176,485
|
入居者
|
218,789
|
計
|
395,275
|
ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
441,014
|
2,986,529
|
3,032,268
|
395,275
|
88.47
|
51
|
ｃ 商品
区分
|
金額(千円)
|
売店販売日用品等
|
2,386
|
計
|
2,386
|
ｄ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
パンフレット等
|
2,838
|
計
|
2,838
|
② 負債の部
ａ 入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
435,694
|
計
|
435,694
|
ｂ 長期入居金預り金
相手先
|
金額(千円)
|
入居者
|
2,350,197
|
計
|
2,350,197
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
773,561
|
1,533,787
|
2,303,254
|
3,053,769
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
26,225
|
30,272
|
54,904
|
53,085
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
19,948
|
23,893
|
42,515
|
45,132
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
9.55
|
11.44
|
20.35
|
21.60
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
9.55
|
1.89
|
8.91
|
1.25
|