(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
30,272
48,207
減価償却費
30,510
30,763
長期前払費用償却額
382
468
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,074
8,674
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,822
1,785
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△538
1,286
受取利息及び受取配当金
△167
△172
支払利息
12,570
11,698
固定資産売却損益（△は益）
-
△60
売上債権の増減額（△は増加）
18,521
△25,380
棚卸資産の増減額（△は増加）
528
△228
入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）
131,055
△28,022
未払金の増減額（△は減少）
△83,635
△22,742
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,717
67
前受金の増減額（△は減少）
53
12,834
その他
13,321
△21,349
小計
169,491
17,832
利息及び配当金の受取額
167
172
利息の支払額
△12,570
△11,698
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
17,259
△5,762
174,347
543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500
△600
定期預金の払戻による収入
6,000
拘束性預金の預入による支出
△13,664
△83,929
拘束性預金の払戻による収入
47,909
有形固定資産の取得による支出
△8,268
△41,390
31,476
△125,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入れによる収入
9,000
配当金の支払額
△24,958
△24,984
リース債務の返済による支出
△20,146
△19,473
△45,104
△35,457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
160,720
△160,833
現金及び現金同等物の期首残高
3,157,125
3,381,746
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,317,845
※ 3,220,912